UBS (Lux) Equity Sicav Global High Dividend Sustainable (EURh) Nd

LU0815274823
149,87 EUR 19/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
2,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0815274823
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2012
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,04 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,32 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 1,02 %
Setores Peso
Financeiras 23,47 %
Bens de consumo 16,53 %
Tecnológicas 15,66 %
Saúde e farmacêuticas 11,91 %
Serviços públicos 10,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,05 %
Operadores de telecomunicações 6,91 %
Industriais e serviços diversos 5,95 %
País Peso
Estados Unidos 51,77 %
Japão 6,79 %
Canadá 6,04 %
Reino Unido 5,15 %
França 4,90 %
Alemanha 4,77 %
Austrália 3,21 %
Suíça 2,04 %
China 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,69 %
EUR - Euro 13,68 %
JPY - Iene japonês 6,79 %
CAD - Dólar canadiano 6,04 %
GBP - Libra esterlina 5,15 %
AUD - Dólar australiano 3,21 %
CHF - Franco suíço 2,04 %
CNY - Yuan chinês 1,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,98 %
KRW - Won sul-coreano 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 1,11 %
BHP GROUP LTD ORD 1,09 %
EXELON CORP ORD 1,09 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,07 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,07 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 1,07 %
MERCK & CO INC ORD 1,07 %
DTE ENERGY CO ORD 1,06 %
T ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,06 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,35 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,57 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -