UBS (Lux) Equity Sicav Global High Dividend Sustainable (EUR hedged) N dis

LU0815274823
136,73 EUR 04/10/2022
Ações Hedged Globais Categoria
-0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0815274823
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2012
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,350 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,04 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,44 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,65 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Financeiras 24,92 %
Bens de consumo 19,53 %
Tecnológicas 13,92 %
Serviços públicos 8,85 %
Saúde e farmacêuticas 8,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,91 %
Industriais e serviços diversos 7,11 %
Operadores de telecomunicações 6,87 %
País Peso
Estados Unidos 50,72 %
Alemanha 6,93 %
Canadá 5,88 %
Reino Unido 5,86 %
Japão 5,76 %
França 4,97 %
China 4,86 %
Suíça 2,02 %
Itália 1,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,51 %
EUR - Euro 16,03 %
CAD - Dólar canadiano 5,88 %
JPY - Iene japonês 5,76 %
GBP - Libra esterlina 4,87 %
CNY - Yuan chinês 3,90 %
CHF - Franco suíço 2,02 %
AUD - Dólar australiano 1,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,96 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 10,54 %
TWD CASH 1,19 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,14 %
CUMMINS INC ORD 1,10 %
BLACKROCK INC ORD 1,10 %
BEST BUY CO INC ORD 1,09 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 1,09 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,07 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 1,06 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,55 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,19 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,68 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,37 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -