UBS (Lux) Equity Sicav Global High Dividend Sustainable (EUR hedged) P acc

LU0611173930
186,58 EUR 30/11/2022
Ações Globais Hedged Categoria
2,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,61 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611173930
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 51,540 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,24 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,22 %
Setores Peso
Financeiras 24,96 %
Bens de consumo 19,12 %
Tecnológicas 13,12 %
Serviços públicos 11,73 %
Saúde e farmacêuticas 9,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,91 %
Operadores de telecomunicações 5,62 %
Industriais e serviços diversos 5,49 %
País Peso
Estados Unidos 51,75 %
Japão 6,86 %
Alemanha 6,23 %
Reino Unido 6,10 %
Canadá 5,75 %
França 5,30 %
Austrália 4,06 %
China 3,16 %
Itália 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,51 %
EUR - Euro 15,73 %
JPY - Iene japonês 6,86 %
CAD - Dólar canadiano 5,75 %
GBP - Libra esterlina 5,12 %
CNY - Yuan chinês 2,12 %
CHF - Franco suíço 2,08 %
AUD - Dólar australiano 2,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,04 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,20 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,16 %
AXA SA ORD 1,12 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,12 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,11 %
CAMPBELL SOUP CO ORD 1,09 %
CONAGRA BRANDS INC ORD 1,09 %
KELLOGG CO ORD 1,08 %
MERCK & CO INC ORD 1,08 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,90 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -