UBS (Lux) Equity Sicav Global High Dividend Sustainable (EUR hedged) N dis

LU0815274823
146,68 EUR 07/12/2022
Ações Globais Hedged Categoria
1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0815274823
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2012
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,400 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 2,04 %
Total Expense Ratio (TER) 2,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 1,44 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Financeiras 24,96 %
Bens de consumo 19,12 %
Tecnológicas 13,12 %
Serviços públicos 11,73 %
Saúde e farmacêuticas 9,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,91 %
Operadores de telecomunicações 5,62 %
Industriais e serviços diversos 5,49 %
País Peso
Estados Unidos 51,75 %
Japão 6,86 %
Alemanha 6,23 %
Reino Unido 6,10 %
Canadá 5,75 %
França 5,30 %
Austrália 4,06 %
China 3,16 %
Itália 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,57 %
EUR - Euro 15,08 %
JPY - Iene japonês 6,85 %
GBP - Libra esterlina 4,88 %
CAD - Dólar canadiano 4,03 %
AUD - Dólar australiano 3,69 %
CHF - Franco suíço 2,09 %
CNY - Yuan chinês 1,80 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,91 %
BRL - Real brasileiro 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 1,20 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,16 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,12 %
AXA SA ORD 1,12 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,11 %
CAMPBELL SOUP CO ORD 1,09 %
CONAGRA BRANDS INC ORD 1,09 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,08 %
MERCK & CO INC ORD 1,08 %
KELLOGG CO ORD 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,06 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,11 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor -