UBS (Lux) Equity Sicav Euro Countries Income Sustainable (EUR) Pa

LU1121265208
109,32 EUR 18/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
-0,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 36,300 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,28 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 1,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,62 %
Financeiras 15,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,38 %
Serviços públicos 13,11 %
Industriais e serviços diversos 9,06 %
Saúde e farmacêuticas 8,91 %
Tecnológicas 8,47 %
Operadores de telecomunicações 6,46 %
País Peso
França 30,82 %
Alemanha 21,33 %
Holanda 18,73 %
Espanha 9,85 %
Finlândia 7,70 %
Itália 4,25 %
Bélgica 4,20 %
Irlanda 1,89 %
Portugal 0,51 %
Suíça 0,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,13 %
CHF - Franco suíço 0,09 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 2,62 %
AXA SA ORD 2,62 %
MERCK KGAA ORD 2,61 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 2,58 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,53 %
KERING SA ORD 2,48 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,43 %
SAP SE ORD 2,41 %
DANONE SA ORD 2,40 %
ORANGE SA ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,09 % -4,61 %
Rentabilidade a 3 meses -7,47 % -8,64 %
Rentabilidade a 6 meses -12,51 % -14,57 %
Rentabilidade a 1 ano -6,87 % -5,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,53 % 5,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,75 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,89 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,98