UBS (Lux) Equity Sicav Euro Countries Income Sustainable (EUR) P acc

LU1121265208
98,17 EUR 23/09/2022
Ações Zona Euro Categoria
-2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/08/2022) 32,550 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,28 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,23 %
Financeiras 15,55 %
Serviços públicos 13,80 %
Industriais e serviços diversos 12,32 %
Tecnológicas 8,54 %
Saúde e farmacêuticas 8,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,49 %
Operadores de telecomunicações 6,88 %
País Peso
França 31,51 %
Alemanha 20,36 %
Holanda 16,06 %
Espanha 9,60 %
Finlândia 8,12 %
Itália 5,67 %
Bélgica 3,01 %
Portugal 2,95 %
Irlanda 2,05 %
Suíça 0,04 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,97 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
HUF - Forint húngaro 0,02 %
USD - Dólar americano -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 2,85 %
CAPGEMINI SE ORD 2,70 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,69 %
MERCK KGAA ORD 2,64 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,59 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,58 %
KERING SA ORD 2,57 %
L'OREAL SA ORD 2,57 %
AXA SA ORD 2,56 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,35 % -8,04 %
Rentabilidade a 3 meses -5,81 % -5,44 %
Rentabilidade a 6 meses -11,45 % -13,19 %
Rentabilidade a 1 ano -18,88 % -18,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,74 % 1,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,50 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,72 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,37 %
Volatilidade do benchmark 17,41 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -