UBS (Lux) Equity Sicav Euro Countries Income Sustainable (EUR) P acc

LU1121265208
108,23 EUR 24/11/2022
Ações Zona Euro Categoria
-0,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/10/2022) 32,280 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,28 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,73 %
Tesouraria 2,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,21 %
Financeiras 16,29 %
Serviços públicos 16,28 %
Industriais e serviços diversos 12,70 %
Operadores de telecomunicações 7,79 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,16 %
Tecnológicas 6,28 %
Saúde e farmacêuticas 6,03 %
País Peso
França 31,92 %
Alemanha 20,72 %
Holanda 15,65 %
Espanha 8,80 %
Finlândia 8,20 %
Portugal 4,94 %
Itália 4,58 %
Irlanda 1,46 %
Bélgica 1,46 %
Suíça 0,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,68 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
HUF - Forint húngaro 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Wolters Kluwer NV Ord 2,70 %
SAP SE ORD 2,61 %
DANONE SA ORD 2,50 %
ORANGE SA ORD 2,50 %
ALLIANZ SE ORD 2,49 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 2,49 %
SAMPO PLC ORD 2,49 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 2,49 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,44 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,41 % 8,78 %
Rentabilidade a 3 meses 1,77 % 3,82 %
Rentabilidade a 6 meses -1,50 % 3,68 %
Rentabilidade a 1 ano -12,08 % -9,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,73 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,73 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,90 %
Volatilidade do benchmark 17,92 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -