UBS (Lux) Equity Sicav Emerging Markets Sustainable USD P

LU0346595837
77,96 USD 27-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-1,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0346595837
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02-06-2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-04-2020) 4,990 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,93 %
Tesouraria 3,23 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,52 %
Financeiras 21,50 %
Bens de consumo 11,04 %
Industriais e serviços diversos 8,62 %
Serviços públicos 4,82 %
Operadores de telecomunicações 4,04 %
Saúde e farmacêuticas 3,93 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,48 %
País Peso
China 34,28 %
Coreia do Sul 13,32 %
Índia 11,13 %
Tailândia 5,01 %
Hong Kong 4,70 %
África do Sul 4,21 %
Brasil 3,58 %
México 2,14 %
Holanda 2,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,41 %
USD - Dólar americano 18,26 %
KRW - Won sul-coreano 13,32 %
INR - Rupia indiana 11,06 %
THB - Baht tailandês 5,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 4,21 %
BRL - Real brasileiro 3,58 %
EUR - Euro 2,15 %
IDR - Rupia indonésia 1,60 %
MXN - Peso mexicano 1,30 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,57 %
Tencent ORD 6,64 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 5,55 %
ICBC ORD H 4,06 %
NASPERS N ORD 3,97 %
CCB ORD H 3,67 %
Ping An ORD H 3,27 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,17 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 3,00 %
LG HOUSEHOLD ORD 2,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % 2,43 %
Rentabilidade a 3 meses -9,00 % -11,18 %
Rentabilidade a 6 meses -11,56 % -16,41 %
Rentabilidade a 1 ano -6,91 % -10,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,79 % -1,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,66 % -0,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,07 % 3,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,66 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,79 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -