UBS (Lux) Equity SICAV Asian Smaller Companies (USD) P-acc

LU0746413003
275,84 USD 20/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0746413003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 107,540 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,17 %
Tesouraria 3,83 %
País Peso
China 17,53 %
Coreia do Sul 15,89 %
Índia 14,72 %
Hong Kong 7,13 %
Tailândia 7,03 %
Singapura 5,56 %
Estados Unidos 2,95 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 20,91 %
KRW - Won sul-coreano 17,63 %
INR - Rupia indiana 14,72 %
THB - Baht tailandês 7,03 %
SGD - Dólar de Singapura 5,56 %
USD - Dólar americano 3,45 %
CNY - Yuan chinês 3,25 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD ORD 4,76 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,25 %
INCROSS CO LTD ORD 3,06 %
USD CASH 2,95 %
HANSOL CHEMICAL CO LTD ORD 2,67 %
PEGAVISION CORP ORD 2,63 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,43 %
GLOBAL PMX CO LTD ORD 2,38 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 2,38 %
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,71 % 4,58 %
Rentabilidade a 3 meses -0,59 % -2,53 %
Rentabilidade a 6 meses 3,57 % -3,10 %
Rentabilidade a 1 ano 13,56 % 15,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,03 % 7,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,50 % 7,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,39 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,20 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 12,52
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