UBS (Lux) Equity SICAV Asian Smaller Companies (USD) P-acc

LU0746413003
278,85 USD 21/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
13,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0746413003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 116,970 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,84 %
Tesouraria 3,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,72 %
Tecnológicas 19,38 %
Financeiras 12,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,56 %
Industriais e serviços diversos 9,53 %
Saúde e farmacêuticas 5,87 %
País Peso
Coreia do Sul 21,92 %
China 16,87 %
Índia 12,69 %
Tailândia 8,33 %
Hong Kong 7,79 %
Singapura 5,75 %
Estados Unidos 3,04 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 21,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,68 %
INR - Rupia indiana 12,69 %
THB - Baht tailandês 6,82 %
SGD - Dólar de Singapura 5,75 %
USD - Dólar americano 3,55 %
CNY - Yuan chinês 2,46 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD ORD 4,43 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,28 %
USD CASH 3,04 %
INCROSS CO LTD ORD 3,01 %
HANSOL CHEMICAL CO LTD ORD 2,76 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,62 %
GLOBAL PMX CO LTD ORD 2,27 %
STARK CORPORATION PCL ORD 2,27 %
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD ORD 2,18 %
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,12 % 2,39 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % -2,51 %
Rentabilidade a 6 meses 11,35 % 6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 23,21 % 18,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,79 % 6,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,34 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,32 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 12,73