UBS (Lux) Equity Sicav Asian Smaller Companies (USD) P-acc

LU0746413003
218,30 USD 25/05/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0746413003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 83,020 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Tesouraria 2,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,38 %
Tecnológicas 25,12 %
Financeiras 14,03 %
Industriais e serviços diversos 10,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,01 %
Saúde e farmacêuticas 4,09 %
Serviços públicos 2,79 %
Operadores de telecomunicações 1,32 %
País Peso
Índia 18,96 %
Coreia do Sul 17,46 %
China 11,87 %
Singapura 7,27 %
Tailândia 6,77 %
Hong Kong 6,28 %
Estados Unidos 3,97 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,96 %
KRW - Won sul-coreano 17,46 %
HKD - Dólar de Hong Kong 15,04 %
THB - Baht tailandês 6,77 %
SGD - Dólar de Singapura 6,16 %
USD - Dólar americano 3,04 %
CNY - Yuan chinês 1,79 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 4,35 %
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD ORD 3,74 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 3,01 %
SRF LTD ORD 2,85 %
INCROSS CO LTD ORD 2,72 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 2,69 %
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD ORD 2,64 %
PEGAVISION CORP ORD 2,62 %
STARK CORPORATION PCL ORD 2,58 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,74 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses -8,11 % -4,49 %
Rentabilidade a 6 meses -13,31 % -8,57 %
Rentabilidade a 1 ano -9,90 % -7,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,24 % 4,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,44 % 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,78 % 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,78 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 7,81