UBS (Lux) Equity SICAV Asian Smaller Companies (USD) P-acc

LU0746413003
272,56 USD 25/02/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0746413003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29/01/2021) 111,120 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,01 %
Tesouraria 3,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 43,20 %
Tecnológicas 16,20 %
Industriais e serviços diversos 12,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,66 %
Financeiras 7,93 %
Saúde e farmacêuticas 4,24 %
Operadores de telecomunicações 1,26 %
País Peso
Coreia do Sul 21,30 %
China 17,30 %
Índia 13,61 %
Hong Kong 10,93 %
Tailândia 5,88 %
Singapura 5,77 %
Estados Unidos 3,40 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,72 %
KRW - Won sul-coreano 21,04 %
INR - Rupia indiana 13,51 %
THB - Baht tailandês 5,78 %
SGD - Dólar de Singapura 5,77 %
CNY - Yuan chinês 5,48 %
USD - Dólar americano 3,40 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MEIDONG AUTO ORD 3,85 %
USD CASH 3,40 %
INCROSS ORD 3,29 %
S&S TECH ORD 3,21 %
CHAILEASE HOLDING ORD 2,95 %
VENTURE CORPORATION ORD 2,66 %
TECHTRONIC IND ORD 2,58 %
HANSOL CHEMICAL ORDINARY 2,43 %
GLOBAL PMX ORD 2,35 %
YIHAI INTL ORD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,46 % -1,02 %
Rentabilidade a 3 meses 6,22 % 8,56 %
Rentabilidade a 6 meses 8,48 % 18,82 %
Rentabilidade a 1 ano 24,33 % 17,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,90 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,39 % 11,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,20 %
Volatilidade do benchmark 11,66 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 11,54