UBS (Lux) Equity Sicav Asian Smaller Companies (USD) P acc

LU0746413003
183,28 USD 03/10/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0746413003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/09/2022) 70,810 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,06 %
Tesouraria 4,94 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,54 %
Tecnológicas 21,69 %
Financeiras 12,23 %
Industriais e serviços diversos 11,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,88 %
Saúde e farmacêuticas 5,78 %
Serviços públicos 2,96 %
Operadores de telecomunicações 1,31 %
País Peso
Índia 18,87 %
Coreia do Sul 13,41 %
China 13,31 %
Singapura 8,90 %
Hong Kong 7,33 %
Estados Unidos 6,75 %
Tailândia 5,31 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 18,87 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,25 %
KRW - Won sul-coreano 13,41 %
SGD - Dólar de Singapura 7,44 %
USD - Dólar americano 6,84 %
THB - Baht tailandês 5,31 %
IDR - Rupia indonésia 1,86 %
CNY - Yuan chinês 0,71 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,77 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 3,50 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 3,41 %
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD ORD 3,26 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,22 %
PEGAVISION CORP ORD 3,06 %
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD ORD 2,92 %
EICHER MOTORS LTD ORD 2,83 %
STARK CORPORATION PCL ORD 2,59 %
HANSOL CHEMICAL CO LTD ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,74 % -7,68 %
Rentabilidade a 3 meses -4,80 % -5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -15,18 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -20,00 % -13,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,66 % 0,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,80 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,68 % 6,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,94 %
Volatilidade do benchmark 13,09 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,71