UBS (Lux) Equity Sicav Asian Smaller Companies (USD) P acc

LU0746413003
200,57 USD 01/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0746413003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 71,800 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,31 %
Tesouraria 5,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 34,77 %
Tecnológicas 21,60 %
Financeiras 12,90 %
Industriais e serviços diversos 10,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,24 %
Saúde e farmacêuticas 5,08 %
Serviços públicos 2,29 %
Operadores de telecomunicações 1,31 %
País Peso
Índia 22,70 %
China 9,80 %
Coreia do Sul 9,52 %
Singapura 9,50 %
Estados Unidos 7,47 %
Hong Kong 5,83 %
Tailândia 5,28 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 22,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 14,26 %
KRW - Won sul-coreano 9,52 %
SGD - Dólar de Singapura 7,97 %
USD - Dólar americano 7,91 %
THB - Baht tailandês 5,28 %
IDR - Rupia indonésia 3,08 %
CNY - Yuan chinês 0,66 %
GBP - Libra esterlina 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,67 %
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD ORD 4,14 %
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD ORD 3,87 %
EICHER MOTORS LTD ORD 3,63 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 3,47 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 2,80 %
SRF LTD ORD 2,72 %
PEGAVISION CORP ORD 2,63 %
BAJAJ FINSERV LTD ORD 2,54 %
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,47 % 7,98 %
Rentabilidade a 3 meses -7,98 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -10,62 % -3,80 %
Rentabilidade a 1 ano -18,53 % -7,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,60 % 1,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % 2,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,81 % 6,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,43 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,57