UBS (Lux) Equity Global High Dividend Sustainable (USD) Pa

LU0611173427
220,22 USD 26/01/2022
Ações Global Categoria
6,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611173427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 80,250 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Financeiras 21,43 %
Tecnológicas 17,15 %
Bens de consumo 16,55 %
Saúde e farmacêuticas 10,95 %
Industriais e serviços diversos 8,95 %
Serviços públicos 8,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,96 %
Operadores de telecomunicações 6,94 %
País Peso
Estados Unidos 50,90 %
Japão 9,08 %
Reino Unido 6,01 %
Canadá 4,81 %
França 3,97 %
Alemanha 3,73 %
Suíça 2,98 %
China 2,06 %
Espanha 1,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,85 %
EUR - Euro 11,56 %
JPY - Iene japonês 9,08 %
GBP - Libra esterlina 6,01 %
CAD - Dólar canadiano 4,81 %
CHF - Franco suíço 2,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,99 %
AUD - Dólar australiano 1,85 %
CNY - Yuan chinês 1,06 %
KRW - Won sul-coreano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
HP INC ORD 1,13 %
PFIZER INC ORD 1,09 %
BHP GROUP PLC ORD 1,07 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,05 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,05 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 1,05 %
BLACKSTONE INC ORD 1,05 %
RIO TINTO PLC ORD 1,05 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 1,04 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,43 % -5,73 %
Rentabilidade a 3 meses 6,40 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses 8,60 % 2,59 %
Rentabilidade a 1 ano 22,52 % 15,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,70 % 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,40 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,27 % 11,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,97 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,22