UBS (Lux) Equity Fund Tech Opportunity (USD)(EURh) P acc

LU0804734787
266,55 EUR 27/06/2022
Ações Hedged Setores Categoria
8,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0804734787
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/2012
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/05/2022) 44,080 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,67 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 86,99 %
Bens de consumo 10,09 %
Saúde e farmacêuticas 2,54 %
Operadores de telecomunicações 1,70 %
País Peso
Estados Unidos 82,96 %
Holanda 4,68 %
França 4,27 %
Argentina 2,29 %
Israel 2,11 %
Coreia do Sul 1,95 %
Japão 1,70 %
Suíça 0,03 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,35 %
EUR - Euro 8,98 %
KRW - Won sul-coreano 1,95 %
JPY - Iene japonês 1,70 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VISA INC ORD 6,94 %
MASTERCARD INC ORD 6,45 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 6,37 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 5,59 %
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 5,37 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 5,21 %
ASML HOLDING NV ORD 4,68 %
ADOBE INC ORD 4,62 %
AMAZON.COM INC ORD 4,61 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 4,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,67 % -
Rentabilidade a 3 meses -26,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -34,75 % -
Rentabilidade a 1 ano -33,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,18 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor -