UBS (Lux) Equity Fund Tech Opportunity (USD)(EURh) P acc

LU0804734787
377,92 EUR 19/01/2022
Ações Hedged Setores Categoria
20,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0804734787
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/10/2012
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (31/12/2021) 67,260 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,67 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,07 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 81,00 %
Bens de consumo 11,94 %
Industriais e serviços diversos 4,15 %
Operadores de telecomunicações 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 84,54 %
Holanda 5,04 %
Coreia do Sul 2,56 %
Japão 1,98 %
França 1,93 %
Argentina 1,59 %
Suíça 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Dinamarca 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,13 %
EUR - Euro 7,00 %
KRW - Won sul-coreano 2,56 %
JPY - Iene japonês 1,98 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICRON TECHNOLOGY INC ORD 6,55 %
MARVELL TECHNOLOGY INC ORD 5,64 %
AMAZON.COM INC ORD 5,12 %
ASML HOLDING NV ORD 5,04 %
VISA INC ORD 5,00 %
BROADCOM INC ORD 4,78 %
MASTERCARD INC ORD 4,72 %
WESTERN DIGITAL CORP ORD 4,54 %
Xilinx INC ORD 3,90 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,89 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,69 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 25,95 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,14
Rácio de Treynor -