UBS (Lux) Equity Fund Sustainable Health Transformation (USD) P acc

LU0085953304
376,80 USD 26/01/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
9,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/1998
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 90,690 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,37 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,41 %
Tecnológicas 0,44 %
País Peso
Estados Unidos 62,19 %
Reino Unido 11,67 %
Suíça 8,50 %
Irlanda 5,33 %
Dinamarca 3,21 %
Holanda 2,49 %
Japão 2,49 %
Nova Zelândia 1,35 %
Alemanha 1,34 %
Suécia 0,44 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,17 %
GBP - Libra esterlina 9,58 %
CHF - Franco suíço 8,50 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,21 %
EUR - Euro 2,50 %
JPY - Iene japonês 2,49 %
NZD - Dólar neozelandês 1,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,61 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,71 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,78 %
ABBVIE INC ORD 6,22 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,74 %
NOVARTIS AG ORD 4,88 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 4,62 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,35 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,83 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,63 %
ALCON AG ORD 3,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,38 % -7,15 %
Rentabilidade a 3 meses -8,01 % -3,82 %
Rentabilidade a 6 meses -3,50 % -2,55 %
Rentabilidade a 1 ano 7,14 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,27 % 11,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,54 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,43 % 13,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,06 %
Volatilidade do benchmark 12,36 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,89
Rácio de Treynor 11,87