UBS (Lux) Equity Fund Sustainable Health Transformation (USD) P acc

LU0085953304
391,21 USD 30/11/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/1998
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 92,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,37 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,79 %
Tesouraria 1,40 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,79 %
País Peso
Estados Unidos 66,03 %
Reino Unido 10,35 %
Suíça 9,69 %
Japão 4,26 %
Dinamarca 3,42 %
Holanda 2,20 %
Irlanda 1,39 %
Alemanha 1,02 %
Canadá 0,78 %
China 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,23 %
CHF - Franco suíço 9,69 %
GBP - Libra esterlina 8,79 %
JPY - Iene japonês 4,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,42 %
EUR - Euro 2,58 %
CNY - Yuan chinês 0,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,18 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,62 %
ELI LILLY AND CO ORD 7,36 %
ABBVIE INC ORD 6,98 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,69 %
NOVARTIS AG ORD 5,06 %
CENTENE CORP ORD 4,84 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,53 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 4,14 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,99 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 0,65 % 6,79 %
Rentabilidade a 6 meses 5,49 % 8,54 %
Rentabilidade a 1 ano 5,17 % 13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,89 % 11,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,18 % 11,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,50 % 13,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,08 %
Volatilidade do benchmark 13,00 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 11,08