UBS (Lux) Equity Fund Sustainable Health Transformation (USD) P acc

LU0085953304
382,91 USD 29/06/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
10,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/1998
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (29/06/2022) 89,830 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,37 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,88 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,40 %
Tecnológicas 1,11 %
País Peso
Estados Unidos 61,85 %
Reino Unido 13,68 %
Suíça 8,64 %
Irlanda 4,74 %
Dinamarca 3,59 %
Holanda 2,81 %
Japão 2,47 %
Alemanha 0,81 %
China 0,60 %
Bélgica 0,43 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,47 %
GBP - Libra esterlina 11,67 %
CHF - Franco suíço 8,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,59 %
EUR - Euro 3,26 %
JPY - Iene japonês 2,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,48 %
CNY - Yuan chinês 0,33 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,99 %
ASTRAZENECA PLC ORD 7,22 %
ABBVIE INC ORD 7,08 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,43 %
NOVARTIS AG ORD 5,80 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 4,48 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,44 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,23 %
CENTENE CORP ORD 4,04 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 3,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,55 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -0,73 % 1,97 %
Rentabilidade a 6 meses -2,79 % 1,69 %
Rentabilidade a 1 ano 7,06 % 8,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,57 % 13,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,16 % 10,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,78 % 13,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 12,50 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,64 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 9,78