UBS (Lux) Equity Fund Small Caps USA (USD) P acc

LU0038842364
1 551,21 USD 16/09/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
17,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0038842364
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/1992
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/08/2021) 87,740 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,35 %
Tesouraria 3,65 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 26,28 %
Industriais e serviços diversos 19,76 %
Bens de consumo 19,46 %
Tecnológicas 18,67 %
Financeiras 7,43 %
Serviços públicos 2,08 %
Operadores de telecomunicações 1,78 %
País Peso
Estados Unidos 96,77 %
Israel 0,90 %
Canadá 0,79 %
Suíça 0,57 %
Holanda 0,48 %
Suécia 0,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,58 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,13 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 3,07 %
STAAR SURGICAL CO ORD 2,56 %
HERC HOLDINGS INC ORD 2,18 %
UNIVERSAL DISPLAY CORP ORD 2,14 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 2,02 %
MASTEC INC ORD 1,96 %
TEREX CORP ORD 1,91 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO ORD 1,88 %
SHIFT4 PAYMENTS INC ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,39 % 2,00 %
Rentabilidade a 3 meses 4,81 % 1,66 %
Rentabilidade a 6 meses -0,03 % 1,18 %
Rentabilidade a 1 ano 41,79 % 49,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,90 % 12,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,91 % 14,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,17 % 16,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,70 %
Volatilidade do benchmark 21,33 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 19,05
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