UBS (Lux) Equity Fund Small Caps USA (USD) P acc

LU0038842364
1 134,53 USD 25/01/2023
Ações Estados Unidos PME Categoria
9,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0038842364
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/1992
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (30/12/2022) 54,480 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,43 %
Tesouraria 3,57 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,80 %
Bens de consumo 21,06 %
Saúde e farmacêuticas 20,22 %
Industriais e serviços diversos 14,54 %
Financeiras 10,16 %
Serviços públicos 7,66 %
País Peso
Estados Unidos 93,71 %
Israel 2,81 %
Holanda 1,78 %
Reino Unido 0,85 %
Canadá 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,05 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,62 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO ORD 3,14 %
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC ORD 2,61 %
VISTEON CORP ORD 2,22 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP ORD 2,17 %
PURE STORAGE INC ORD 2,14 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 2,11 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 2,01 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC ORD 1,97 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,64 % 6,15 %
Rentabilidade a 3 meses -2,06 % 0,39 %
Rentabilidade a 6 meses -0,96 % 1,07 %
Rentabilidade a 1 ano -4,08 % 4,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,46 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,08 % 9,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,27 % 13,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 24,25 %
Volatilidade do benchmark 23,03 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,82 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 8,68