UBS (Lux) Equity Fund Small Caps USA (USD) P acc

LU0038842364
1 083,86 USD 12/08/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
7,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0038842364
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/1992
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/07/2020) 34,710 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,64 %
Tesouraria 3,36 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 35,24 %
Tecnológicas 21,70 %
Industriais e serviços diversos 15,48 %
Bens de consumo 15,10 %
Financeiras 4,47 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,04 %
Serviços públicos 1,58 %
Operadores de telecomunicações 1,03 %
País Peso
Estados Unidos 91,45 %
Israel 2,14 %
Canadá 2,01 %
Suíça 1,17 %
Holanda 0,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,32 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 2,32 %
WIX.COM ORD 2,14 %
AVALARA ORD 2,07 %
STAAR SURGICAL ORD 2,06 %
CHEGG ORD 2,02 %
GENERAC HOLDINGS ORD 1,93 %
CLOUDFLARE CL A ORD 1,93 %
GROCERY OUTLET HOLDING ORD 1,87 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 1,74 %
UNIVERSAL DISPLAY ORD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,40 % 7,18 %
Rentabilidade a 3 meses 15,83 % 17,63 %
Rentabilidade a 6 meses 1,38 % -14,07 %
Rentabilidade a 1 ano 10,78 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,20 % 7,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,97 % 6,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,85 % 13,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,42 %
Volatilidade do benchmark 21,63 %
Beta 1,04
Tracking Error 2,62 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 8,02