UBS (Lux) Equity Fund Small Caps USA (USD) P acc

LU0038842364
931,36 USD 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
5,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0038842364
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09-09-1992
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 30,680 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,03 %
Tesouraria 2,98 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 33,66 %
Tecnológicas 24,64 %
Industriais e serviços diversos 17,23 %
Bens de consumo 10,71 %
Financeiras 6,57 %
Operadores de telecomunicações 2,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,72 %
Serviços públicos 0,11 %
País Peso
Estados Unidos 91,94 %
Israel 1,47 %
Holanda 0,83 %
Canadá 0,81 %
Suíça 0,66 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TELADOC HEALTH ORD 2,38 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 2,21 %
GROCERY OUTLET HOLDING ORD 2,18 %
CLOUDFLARE CL A ORD 2,17 %
UNIVERSAL DISPLAY ORD 2,13 %
CHEGG ORD 2,10 %
MERCURY SYSTEMS ORD 2,08 %
GENERAC HOLDINGS ORD 2,03 %
LHC GROUP ORD 1,95 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,72 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 2,45 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses 1,85 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 9,22 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,09 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,49 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,42 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,00 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,31
Tracking Error 3,14 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,55 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 3,45