UBS (Lux) Equity Fund Small Caps USA (USD) P acc

LU0038842364
1 026,43 USD 28/09/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0038842364
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/1992
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 63,680 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,40 %
Tesouraria 3,60 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,07 %
Tecnológicas 22,50 %
Bens de consumo 19,63 %
Industriais e serviços diversos 14,65 %
Financeiras 9,27 %
Serviços públicos 6,28 %
País Peso
Estados Unidos 95,28 %
Holanda 2,23 %
Israel 1,49 %
Suíça 0,35 %
Canadá 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,24 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,84 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 3,28 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO ORD 2,56 %
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC ORD 2,53 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC ORD 2,16 %
PURE STORAGE INC ORD 2,08 %
VISTEON CORP ORD 1,93 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 1,90 %
R1 RCM HOLDCO INC ORD 1,84 %
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,27 % -8,76 %
Rentabilidade a 3 meses 7,42 % 4,46 %
Rentabilidade a 6 meses -15,18 % -9,38 %
Rentabilidade a 1 ano -19,92 % -6,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,27 % 10,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,77 % 9,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,22 % 13,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,38 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,81 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 12,91