UBS (Lux) Equity Fund Small Caps USA (USD) P acc

LU0038842364
1 062,40 USD 16/05/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
9,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0038842364
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/1992
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 65,280 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,52 %
Tesouraria 2,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,55 %
Saúde e farmacêuticas 21,84 %
Bens de consumo 21,27 %
Industriais e serviços diversos 17,58 %
Financeiras 8,59 %
Serviços públicos 5,69 %
País Peso
Estados Unidos 97,00 %
Israel 1,71 %
Holanda 0,57 %
Suíça 0,25 %
Canadá 0,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,30 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,78 %
HERC HOLDINGS INC ORD 2,49 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 2,47 %
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC ORD 2,27 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO ORD 2,25 %
PURE STORAGE INC ORD 2,22 %
CHESAPEAKE ENERGY CORP ORD 2,17 %
DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMENT INC ORD 2,03 %
UNIVERSAL DISPLAY CORP ORD 1,98 %
Rapid7 Inc ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,33 % -5,11 %
Rentabilidade a 3 meses -10,90 % -0,24 %
Rentabilidade a 6 meses -27,64 % -11,95 %
Rentabilidade a 1 ano -15,21 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,17 % 12,11 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,85 % 11,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,59 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,51 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,75 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 11,01