UBS (Lux) Equity Fund Small Caps USA (USD) P acc

LU0038842364
1 508,16 USD 16/06/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
19,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0038842364
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/1992
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (28/05/2021) 86,070 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,00 %
Tesouraria 3,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 27,84 %
Bens de consumo 21,79 %
Industriais e serviços diversos 20,26 %
Tecnológicas 17,68 %
Financeiras 4,74 %
Serviços públicos 2,67 %
Operadores de telecomunicações 1,67 %
País Peso
Estados Unidos 93,75 %
Canadá 1,17 %
Israel 0,97 %
Suíça 0,46 %
Holanda 0,45 %
Suécia 0,40 %
China 0,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,10 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 3,70 %
GENERAC HOLDINGS INC ORD 2,35 %
STAAR SURGICAL CO ORD 2,26 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO ORD 2,23 %
CHART INDUSTRIES INC ORD 2,18 %
HERC HOLDINGS INC ORD 2,02 %
MASTEC INC ORD 1,89 %
TEREX CORP ORD 1,85 %
SHIFT4 PAYMENTS INC ORD 1,80 %
PVH CORP ORD 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,18 % 2,90 %
Rentabilidade a 3 meses -4,47 % -0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 10,46 % 20,31 %
Rentabilidade a 1 ano 47,09 % 49,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,26 % 12,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,26 % 15,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,50 % 15,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,69 %
Volatilidade do benchmark 21,26 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,86
Rácio de Treynor 19,05