UBS (Lux) Equity Fund Small Caps USA (USD) P acc

LU0038842364
1 256,04 USD 19/11/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
11,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0038842364
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/1992
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/10/2020) 37,090 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,77 %
Tesouraria 3,23 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 34,75 %
Tecnológicas 19,92 %
Industriais e serviços diversos 17,38 %
Bens de consumo 15,19 %
Financeiras 4,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,31 %
Serviços públicos 1,83 %
Operadores de telecomunicações 1,14 %
País Peso
Estados Unidos 91,68 %
Israel 1,94 %
Canadá 1,60 %
Suíça 0,98 %
Holanda 0,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,48 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 2,63 %
CHEGG ORD 2,30 %
GENERAC HOLDINGS ORD 2,27 %
WIX.COM ORD 1,94 %
CLOUDFLARE CL A ORD 1,85 %
GROCERY OUTLET HOLDING ORD 1,84 %
QTS REALTY CL A REIT ORD 1,78 %
LHC GROUP ORD 1,77 %
STAAR SURGICAL ORD 1,76 %
AVALARA ORD 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,06 % 9,26 %
Rentabilidade a 3 meses 13,40 % 14,56 %
Rentabilidade a 6 meses 26,58 % 23,70 %
Rentabilidade a 1 ano 29,14 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,90 % 8,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,54 % 8,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,04 % 13,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 22,57 %
Volatilidade do benchmark 21,07 %
Beta 1,02
Tracking Error 2,58 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 10,92