UBS (Lux) Equity Fund Small Caps USA (USD) P acc

LU0038842364
1 561,86 USD 02/03/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
21,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0038842364
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/1992
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (26/02/2021) 77,720 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,13 %
Tesouraria 3,87 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 31,32 %
Industriais e serviços diversos 20,22 %
Tecnológicas 19,35 %
Bens de consumo 16,65 %
Financeiras 4,51 %
Operadores de telecomunicações 1,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,78 %
Serviços públicos 0,32 %
País Peso
Estados Unidos 94,58 %
Canadá 1,29 %
Israel 0,84 %
Suíça 0,59 %
Holanda 0,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,40 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,27 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 2,21 %
MAGNITE ORD 2,16 %
GENERAC HOLDINGS ORD 1,87 %
CHEGG ORD 1,84 %
CHART INDUSTRIES ORD 1,81 %
HERC HOLDINGS ORD 1,74 %
PVH ORD 1,68 %
RYMAN HOSPITALITY PROP REIT ORD 1,62 %
TEREX ORD 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,64 % 2,42 %
Rentabilidade a 3 meses 20,87 % 18,31 %
Rentabilidade a 6 meses 40,48 % 37,85 %
Rentabilidade a 1 ano 67,21 % 36,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,30 % 15,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 21,09 % 14,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,85 % 14,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 21,46 %
Volatilidade do benchmark 21,23 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 22,29