UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps Europe Sust P (EUR) P acc

LU0049842692
1 323,85 EUR 23/11/2022
Ações Europa PME Categoria
4,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,76 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049842692
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/1995
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 48,420 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,76 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,47 %
Tesouraria 2,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,26 %
Financeiras 24,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,03 %
Industriais e serviços diversos 13,33 %
Serviços públicos 6,38 %
Saúde e farmacêuticas 5,63 %
Tecnológicas 4,55 %
Operadores de telecomunicações 2,84 %
País Peso
Reino Unido 31,92 %
Alemanha 10,71 %
Suíça 9,39 %
Irlanda 8,46 %
França 8,32 %
Itália 4,31 %
Noruega 4,19 %
Suécia 3,40 %
Holanda 3,19 %
Portugal 2,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,89 %
GBP - Libra esterlina 30,19 %
CHF - Franco suíço 9,39 %
NOK - Coroa norueguesa 4,70 %
SEK - Coroa sueca 3,40 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,49 %
USD - Dólar americano 1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
3I GROUP PLC ORD 5,10 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,99 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 2,84 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 2,82 %
GENMAB A/S ORD 2,49 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,48 %
GEBERIT AG ORD 2,38 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,37 %
BOLIDEN AB ORD 2,33 %
EUR CASH 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,59 % 12,13 %
Rentabilidade a 3 meses 2,69 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -1,86 % -3,55 %
Rentabilidade a 1 ano -20,62 % -17,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,35 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,53 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,10 % 10,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,17 %
Volatilidade do benchmark 21,54 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 3,33