UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps Europe Sust P (EUR) P acc

LU0049842692
1 254,10 EUR 22/06/2022
Ações PME Europa Categoria
4,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049842692
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/1995
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/05/2022) 58,000 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,94 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,25 %
Financeiras 23,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,04 %
Industriais e serviços diversos 13,28 %
Serviços públicos 6,99 %
Saúde e farmacêuticas 6,13 %
Tecnológicas 4,33 %
Operadores de telecomunicações 2,51 %
País Peso
Reino Unido 32,19 %
Alemanha 10,20 %
França 9,74 %
Irlanda 8,81 %
Suíça 8,81 %
Suécia 5,93 %
Itália 3,86 %
Dinamarca 2,97 %
Luxemburgo 2,69 %
Portugal 2,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,16 %
GBP - Libra esterlina 32,42 %
CHF - Franco suíço 8,81 %
SEK - Coroa sueca 5,93 %
NOK - Coroa norueguesa 3,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,97 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
3I GROUP PLC ORD 4,81 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,12 %
FERGUSON PLC ORD 2,95 %
LUNDIN ENERGY AB ORD 2,87 %
Kingspan Group PLC ORD 2,80 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 2,60 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,54 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 2,51 %
SEGRO PLC ORD 2,41 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,66 % -9,58 %
Rentabilidade a 3 meses -15,84 % -14,36 %
Rentabilidade a 6 meses -24,82 % -21,04 %
Rentabilidade a 1 ano -20,61 % -16,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,33 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,47 % 3,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,81 % 10,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,95 %
Volatilidade do benchmark 19,04 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 8,07