UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps Europe Sust P (EUR) P acc

LU0049842692
1 641,52 EUR 14/01/2022
Ações PME Europa Categoria
12,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049842692
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/1995
Categoria Ações PME Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 70,100 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,84 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,68 %
Financeiras 18,37 %
Industriais e serviços diversos 16,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,99 %
Saúde e farmacêuticas 7,87 %
Tecnológicas 6,92 %
Serviços públicos 4,87 %
Operadores de telecomunicações 2,16 %
País Peso
Reino Unido 33,95 %
França 11,52 %
Alemanha 10,28 %
Suíça 10,08 %
Irlanda 7,34 %
Suécia 5,18 %
Itália 3,65 %
Luxemburgo 3,11 %
Noruega 2,79 %
Dinamarca 2,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,35 %
GBP - Libra esterlina 33,48 %
CHF - Franco suíço 10,08 %
SEK - Coroa sueca 5,18 %
NOK - Coroa norueguesa 3,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,48 %
USD - Dólar americano 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
3I GROUP PLC ORD 4,14 %
ASHTEAD GROUP PLC ORD 4,05 %
FERGUSON PLC ORD 3,04 %
Kingspan Group PLC ORD 2,77 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,52 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 2,49 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,47 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,41 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 2,38 %
SEGRO PLC ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % 1,88 %
Rentabilidade a 3 meses 0,47 % -0,76 %
Rentabilidade a 6 meses 3,92 % 3,97 %
Rentabilidade a 1 ano 16,29 % 18,99 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,07 % 16,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,28 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,03 % 13,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,30 %
Volatilidade do benchmark 18,66 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 15,50