UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps Europe P (EUR) P acc

LU0049842692
1 655,30 EUR 26/10/2021
Ações PME Europa Categoria
13,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049842692
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/1995
Categoria Ações PME Europa
Data de lançamento (30/09/2021) 65,800 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,25 %
Tesouraria 2,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,75 %
Financeiras 19,86 %
Industriais e serviços diversos 18,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,00 %
Saúde e farmacêuticas 7,37 %
Tecnológicas 6,88 %
Serviços públicos 5,40 %
Operadores de telecomunicações 2,28 %
País Peso
Reino Unido 31,58 %
França 11,76 %
Alemanha 11,19 %
Suíça 9,51 %
Irlanda 7,39 %
Suécia 5,56 %
Itália 3,50 %
Dinamarca 3,33 %
Luxemburgo 3,29 %
Finlândia 2,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 47,85 %
GBP - Libra esterlina 31,34 %
CHF - Franco suíço 9,51 %
SEK - Coroa sueca 5,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,33 %
NOK - Coroa norueguesa 2,27 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,86 %
3I GROUP PLC ORD 3,85 %
FERGUSON PLC ORD 2,68 %
Kingspan Group PLC ORD 2,55 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,52 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,49 %
ORPEA SA ORD 2,32 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 2,28 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,24 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 2,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,06 % 1,23 %
Rentabilidade a 3 meses 3,22 % 3,46 %
Rentabilidade a 6 meses 7,99 % 7,53 %
Rentabilidade a 1 ano 39,48 % 47,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,41 % 16,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,81 % 12,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,90 % 14,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,24 %
Volatilidade do benchmark 18,61 %
Beta 0,88
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 14,70
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