UBS (Lux) Equity Fund Health Care (USD) P acc

LU0085953304
333,29 USD 20/10/2020
Ações Setor Saúde Categoria
6,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/1998
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (30/09/2020) 102,720 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,99 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,09 %
Industriais e serviços diversos 1,71 %
Financeiras 0,21 %
País Peso
Estados Unidos 65,29 %
Suíça 10,32 %
Reino Unido 5,61 %
Japão 5,53 %
Dinamarca 5,36 %
França 3,96 %
Nova Zelândia 1,87 %
Alemanha 0,69 %
Bélgica 0,68 %
Canadá 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,91 %
CHF - Franco suíço 10,32 %
JPY - Iene japonês 5,53 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,36 %
EUR - Euro 4,64 %
GBP - Libra esterlina 4,36 %
NZD - Dólar neozelandês 1,87 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Grp Ord 8,89 %
NOVARTIS N ORD 6,85 %
TAKEDA PHARM ORD 5,10 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,89 %
ABBVIE ORD 4,70 %
BIO RAD LABORATORIES CL A ORD 4,56 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,15 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,03 %
SANOFI ORD 3,96 %
ELI LILLY ORD 3,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -3,49 % -6,91 %
Rentabilidade a 6 meses 1,97 % -3,02 %
Rentabilidade a 1 ano 10,63 % 11,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,10 % 7,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,62 % 6,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,88 % 13,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,88 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -