UBS (Lux) Equity Fund Health Care (USD) P acc

LU0085953304
370,03 USD 23/02/2021
Ações Setor Saúde Categoria
9,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/1998
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (29/01/2021) 108,440 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,27 %
Tesouraria 0,73 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,72 %
Industriais e serviços diversos 0,96 %
Financeiras 0,59 %
País Peso
Estados Unidos 62,37 %
Suíça 10,65 %
Reino Unido 5,48 %
Japão 5,32 %
Dinamarca 4,83 %
Irlanda 4,34 %
França 4,28 %
Nova Zelândia 1,11 %
Alemanha 0,63 %
Canadá 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,41 %
CHF - Franco suíço 10,65 %
JPY - Iene japonês 5,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,83 %
EUR - Euro 4,77 %
GBP - Libra esterlina 2,91 %
NZD - Dólar neozelandês 1,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Grp Ord 9,78 %
NOVARTIS N ORD 7,17 %
ELI LILLY ORD 6,11 %
ABBVIE ORD 5,44 %
TAKEDA PHARM ORD 4,78 %
Medtronic ORD 4,34 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 4,31 %
SANOFI ORD 4,28 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,89 %
GENMAB ORD 3,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,66 % -3,63 %
Rentabilidade a 3 meses 5,51 % 3,84 %
Rentabilidade a 6 meses 10,26 % 3,72 %
Rentabilidade a 1 ano 6,30 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,57 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,38 % 8,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,21 % 14,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,03 %
Volatilidade do benchmark 12,52 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 8,34