UBS (Lux) Equity Fund Health Care (USD) P acc

LU0085953304
321,40 USD 29-05-2020
Ações Setor Saúde Categoria
4,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27-05-1998
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (29-05-2020) 109,600 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,64 %
Tesouraria 2,36 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 96,51 %
Industriais e serviços diversos 0,95 %
Financeiras 0,18 %
País Peso
Estados Unidos 59,86 %
Suíça 9,39 %
Reino Unido 6,00 %
Japão 5,90 %
Irlanda 5,52 %
Dinamarca 4,22 %
França 3,53 %
Nova Zelândia 2,06 %
Espanha 1,53 %
Bélgica 1,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,49 %
CHF - Franco suíço 9,39 %
GBP - Libra esterlina 6,00 %
JPY - Iene japonês 5,90 %
EUR - Euro 4,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,22 %
NZD - Dólar neozelandês 2,06 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Grp Ord 9,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 9,14 %
NOVARTIS N ORD 6,26 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,76 %
Medtronic ORD 5,52 %
ELI LILLY ORD 4,32 %
TAKEDA PHARM ORD 4,01 %
BIO RAD LABORATORIES CL A ORD 3,78 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,74 %
SANOFI ORD 3,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,83 % 3,17 %
Rentabilidade a 3 meses 9,82 % 8,63 %
Rentabilidade a 6 meses 2,74 % 8,77 %
Rentabilidade a 1 ano 20,80 % 24,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,73 % 10,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,30 % 4,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,61 % 14,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,01 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,55