UBS (Lux) Equity Fund Health Care (USD) P acc

LU0085953304
422,46 USD 17/09/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
10,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/1998
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (31/08/2021) 82,190 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,60 %
Tesouraria 0,40 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,98 %
Tecnológicas 0,62 %
País Peso
Estados Unidos 61,95 %
Reino Unido 10,55 %
Suíça 8,71 %
Irlanda 5,47 %
Japão 3,94 %
Dinamarca 3,62 %
Alemanha 1,61 %
Nova Zelândia 1,02 %
China 0,96 %
Canadá 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,29 %
CHF - Franco suíço 8,71 %
GBP - Libra esterlina 8,58 %
JPY - Iene japonês 3,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,64 %
NZD - Dólar neozelandês 1,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,24 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,00 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,65 %
ABBVIE INC ORD 5,54 %
NOVARTIS AG ORD 5,27 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 4,55 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,06 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,62 %
GENMAB A/S ORD 3,62 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,10 % -4,40 %
Rentabilidade a 3 meses 7,89 % 2,88 %
Rentabilidade a 6 meses 16,84 % 10,48 %
Rentabilidade a 1 ano 29,32 % 13,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,25 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,82 % 9,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,71 % 15,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,98 %
Volatilidade do benchmark 12,40 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 11,70
refinitiv