UBS (Lux) Equity Fund Health Care (USD) P acc

LU0085953304
395,97 USD 18/06/2021
Ações Setor Saúde Global Categoria
10,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/1998
Categoria Ações Setor Saúde Global
Data de lançamento (28/05/2021) 70,540 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,39 %
Tecnológicas 0,55 %
País Peso
Estados Unidos 61,77 %
Reino Unido 10,22 %
Suíça 8,78 %
Irlanda 6,11 %
Japão 3,99 %
Dinamarca 3,40 %
Alemanha 1,65 %
Nova Zelândia 1,26 %
China 0,84 %
Canadá 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,01 %
CHF - Franco suíço 8,78 %
GBP - Libra esterlina 8,15 %
JPY - Iene japonês 3,99 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,41 %
NZD - Dólar neozelandês 1,26 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,85 %
ABBVIE INC ORD 5,80 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,35 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,25 %
NOVARTIS AG ORD 5,22 %
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS ORD 4,63 %
MEDTRONIC PLC ORD 4,56 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 3,98 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 3,61 %
ALCON AG ORD 3,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,16 % 4,98 %
Rentabilidade a 3 meses 7,81 % 7,58 %
Rentabilidade a 6 meses 12,06 % 10,58 %
Rentabilidade a 1 ano 16,61 % 8,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,29 % 13,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,70 % 10,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,84 % 14,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark 12,38 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,47 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor 9,04