UBS (Lux) Equity Fund Health Care (USD) P acc

LU0085953304
328,68 USD 03/08/2020
Ações Setor Saúde Categoria
2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085953304
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/05/1998
Categoria Ações Setor Saúde
Data de lançamento (31/07/2020) 101,360 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,46 %
Tesouraria 1,54 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 96,62 %
Industriais e serviços diversos 1,60 %
Financeiras 0,23 %
País Peso
Estados Unidos 64,55 %
Suíça 10,42 %
Reino Unido 6,18 %
Dinamarca 5,75 %
Japão 5,43 %
França 3,89 %
Nova Zelândia 1,80 %
Bélgica 0,72 %
Alemanha 0,57 %
Holanda 0,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,07 %
CHF - Franco suíço 10,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,75 %
JPY - Iene japonês 5,43 %
GBP - Libra esterlina 4,88 %
EUR - Euro 4,62 %
NZD - Dólar neozelandês 1,80 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Grp Ord 8,75 %
NOVARTIS N ORD 7,09 %
ABBVIE ORD 4,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,77 %
TAKEDA PHARM ORD 4,72 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,55 %
ELI LILLY ORD 4,36 %
GENMAB ORD 4,01 %
BIO RAD LABORATORIES CL A ORD 3,97 %
SANOFI ORD 3,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,68 % -2,88 %
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -3,12 % 0,52 %
Rentabilidade a 1 ano 9,84 % 17,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,17 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,41 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,79 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,83 %
Volatilidade do benchmark 14,03 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,53