UBS (Lux) Equity Fund European Opportunity Sustainable (EUR) Pa

LU0006391097
987,14 EUR 05/07/2022
Ações Europa Categoria
5,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0006391097
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/1990
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/06/2022) 242,790 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,42 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,81 %
Tesouraria 3,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,34 %
Saúde e farmacêuticas 18,60 %
Financeiras 16,44 %
Tecnológicas 12,51 %
Industriais e serviços diversos 11,19 %
Serviços públicos 7,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,08 %
País Peso
França 22,98 %
Reino Unido 22,14 %
Suíça 11,20 %
Holanda 9,79 %
Alemanha 6,24 %
Dinamarca 6,00 %
Espanha 5,74 %
Finlândia 3,88 %
Estados Unidos 1,83 %
Suécia 1,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,74 %
GBP - Libra esterlina 22,49 %
CHF - Franco suíço 10,84 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,52 %
SEK - Coroa sueca 2,73 %
USD - Dólar americano 1,83 %
NOK - Coroa norueguesa 0,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,69 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,45 %
ROCHE HOLDING AG 4,11 %
ASML HOLDING NV ORD 3,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,28 %
DIAGEO PLC ORD 3,22 %
EUR CASH 3,20 %
SAP SE ORD 3,14 %
SANOFI SA ORD 2,94 %
RELX PLC ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,37 % -8,13 %
Rentabilidade a 3 meses -11,11 % -10,07 %
Rentabilidade a 6 meses -17,62 % -16,10 %
Rentabilidade a 1 ano -13,01 % -9,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,91 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,02 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,56 % 8,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 15,68 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,41