UBS (Lux) Equity Fund European Opportunity Sustainable (EUR) Pa

LU0006391097
1 166,13 EUR 17/01/2022
Ações Europa Categoria
9,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0006391097
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/1990
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 313,830 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,42 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,53 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,22 %
Financeiras 19,31 %
Industriais e serviços diversos 16,37 %
Saúde e farmacêuticas 15,07 %
Tecnológicas 14,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,64 %
Serviços públicos 5,70 %
País Peso
França 24,92 %
Reino Unido 15,75 %
Holanda 13,90 %
Suíça 11,08 %
Alemanha 10,24 %
Itália 3,74 %
Espanha 3,53 %
Finlândia 3,50 %
Irlanda 3,46 %
Dinamarca 2,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,18 %
GBP - Libra esterlina 15,98 %
CHF - Franco suíço 10,85 %
SEK - Coroa sueca 3,69 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,99 %
USD - Dólar americano 1,89 %
NOK - Coroa norueguesa 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 5,01 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,93 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,81 %
NESTLE SA ORD 3,71 %
SAP SE ORD 3,37 %
ROCHE HOLDING AG 3,35 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,66 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,56 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,48 %
DIAGEO PLC ORD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % 0,79 %
Rentabilidade a 3 meses -0,25 % 1,34 %
Rentabilidade a 6 meses 2,89 % 5,39 %
Rentabilidade a 1 ano 14,14 % 18,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,40 % 13,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,99 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,12 % 9,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,94 %
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 13,12