UBS (Lux) Equity Fund European Opportunity Sustainable (EUR) P acc

LU0006391097
1 028,25 EUR 20/03/2023
Ações Europa Categoria
5,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0006391097
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/1990
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (28/02/2023) 234,660 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,42 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,74 %
Tesouraria 8,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,01 %
Financeiras 21,24 %
Saúde e farmacêuticas 17,82 %
Industriais e serviços diversos 9,61 %
Tecnológicas 5,19 %
Serviços públicos 4,34 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,88 %
Operadores de telecomunicações 2,80 %
País Peso
França 19,03 %
Reino Unido 15,19 %
Suíça 13,83 %
Alemanha 13,27 %
Holanda 9,00 %
Dinamarca 6,31 %
Espanha 5,56 %
Finlândia 4,28 %
Irlanda 1,82 %
Noruega 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,86 %
GBP - Libra esterlina 15,19 %
CHF - Franco suíço 13,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,31 %
NOK - Coroa norueguesa 1,57 %
USD - Dólar americano 0,18 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,65 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 4,16 %
EUR CASH 3,77 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,59 %
SANOFI SA ORD 3,38 %
NOVARTIS AG ORD 3,18 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,17 %
SAMPO PLC ORD 3,10 %
ROCHE HOLDING AG 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,09 % -3,22 %
Rentabilidade a 3 meses 0,88 % 4,49 %
Rentabilidade a 6 meses 3,32 % 11,32 %
Rentabilidade a 1 ano -5,96 % 0,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,14 % 18,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,92 % 6,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,14 % 7,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,91 %
Volatilidade do benchmark 17,23 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,81