UBS (Lux) Equity Fund European Opportunity Sustainable (EUR) P acc

LU0006391097
1 029,17 EUR 07/12/2022
Ações Europa Categoria
5,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0006391097
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/1990
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 242,530 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,42 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,87 %
Tesouraria 2,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,59 %
Saúde e farmacêuticas 19,64 %
Financeiras 17,29 %
Industriais e serviços diversos 10,04 %
Serviços públicos 10,00 %
Tecnológicas 8,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,13 %
Operadores de telecomunicações 2,09 %
País Peso
Reino Unido 26,79 %
França 21,39 %
Suíça 10,75 %
Alemanha 8,51 %
Dinamarca 7,97 %
Holanda 6,26 %
Espanha 5,74 %
Finlândia 4,64 %
Noruega 1,72 %
Irlanda 1,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,40 %
GBP - Libra esterlina 23,85 %
CHF - Franco suíço 13,68 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,11 %
NOK - Coroa norueguesa 2,95 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
USD - Dólar americano 0,20 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,31 %
SANOFI SA ORD 4,17 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,78 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,02 %
IBERDROLA SA ORD 2,93 %
SAMPO PLC ORD 2,88 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,87 %
DIAGEO PLC ORD 2,85 %
RELX PLC ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,11 % 3,40 %
Rentabilidade a 3 meses 1,40 % 5,31 %
Rentabilidade a 6 meses -0,99 % -0,12 %
Rentabilidade a 1 ano -14,26 % -7,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,26 % 4,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,27 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,00 % 7,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,87 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,85
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,93