UBS (Lux) Equity Fund Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P Acc

LU0085870433
132,67 EUR 21/01/2022
Ações Zona Euro Categoria
8,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085870433
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/10/2004
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/12/2021) 221,940 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,38 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,45 %
Tesouraria 2,55 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,54 %
Tecnológicas 18,36 %
Financeiras 16,86 %
Industriais e serviços diversos 16,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,78 %
Serviços públicos 7,47 %
Saúde e farmacêuticas 5,52 %
Operadores de telecomunicações 0,65 %
País Peso
França 37,86 %
Holanda 20,09 %
Alemanha 14,47 %
Itália 7,80 %
Espanha 6,45 %
Irlanda 3,77 %
Finlândia 2,83 %
Bélgica 2,07 %
Luxemburgo 1,76 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,96 %
USD - Dólar americano 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,01 %
SAP SE ORD 3,94 %
L'OREAL SA ORD 3,35 %
SIEMENS AG ORD 3,07 %
ENEL SPA ORD 2,96 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,93 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,88 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,82 %
SANOFI SA ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % 0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -1,28 % 0,17 %
Rentabilidade a 6 meses 1,47 % 3,81 %
Rentabilidade a 1 ano 11,42 % 16,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,12 % 13,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,38 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,13 % 10,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,31 %
Volatilidade do benchmark 16,17 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 11,29