UBS (Lux) Equity Fund Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P Acc

LU0085870433
117,65 EUR 30/11/2022
Ações Zona Euro Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,78 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085870433
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/10/2004
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/11/2022) 174,120 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,38 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,24 %
Tesouraria 3,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,90 %
Industriais e serviços diversos 14,34 %
Financeiras 14,06 %
Tecnológicas 12,13 %
Serviços públicos 10,63 %
Saúde e farmacêuticas 8,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,43 %
Operadores de telecomunicações 2,88 %
País Peso
França 40,39 %
Alemanha 17,04 %
Holanda 14,80 %
Espanha 9,05 %
Finlândia 5,01 %
Itália 2,52 %
Bélgica 2,26 %
Irlanda 2,09 %
Reino Unido 1,58 %
Luxemburgo 1,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,10 %
GBP - Libra esterlina 1,58 %
SEK - Coroa sueca 1,28 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,98 %
SANOFI SA ORD 5,18 %
ASML HOLDING NV ORD 4,78 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,21 %
IBERDROLA SA ORD 3,85 %
HEINEKEN NV ORD 3,73 %
EUR CASH 3,72 %
L'OREAL SA ORD 3,34 %
SAP SE ORD 3,31 %
SAMPO PLC ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,60 % 7,94 %
Rentabilidade a 3 meses 8,02 % 10,53 %
Rentabilidade a 6 meses -0,24 % 2,52 %
Rentabilidade a 1 ano -14,12 % -6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,66 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,98 % 8,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,22 %
Volatilidade do benchmark 18,26 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 4,26