UBS (Lux) Equity Fund Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) P Acc

LU0085870433
111,29 EUR 29/06/2022
Ações Zona Euro Categoria
3,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0085870433
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/10/2004
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/06/2022) 170,160 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,38 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,36 %
Tesouraria 4,64 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,50 %
Tecnológicas 17,28 %
Financeiras 16,65 %
Industriais e serviços diversos 13,39 %
Saúde e farmacêuticas 8,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,32 %
Serviços públicos 6,98 %
Operadores de telecomunicações 0,55 %
País Peso
França 37,47 %
Holanda 17,44 %
Alemanha 14,36 %
Espanha 8,33 %
Itália 4,07 %
Irlanda 3,42 %
Finlândia 3,34 %
Reino Unido 1,92 %
Bélgica 1,85 %
Luxemburgo 1,78 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,75 %
GBP - Libra esterlina 1,92 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 6,70 %
SANOFI SA ORD 4,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,87 %
SAP SE ORD 4,33 %
EUR CASH 4,30 %
IBERDROLA SA ORD 3,73 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,61 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,10 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,01 %
L'OREAL SA ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,57 % -8,77 %
Rentabilidade a 3 meses -10,57 % -10,93 %
Rentabilidade a 6 meses -20,41 % -18,66 %
Rentabilidade a 1 ano -14,94 % -13,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,07 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,06 % 3,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,89 % 9,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,13 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,94