UBS (Lux) Equity Fund Canada (CAD) P acc

LU0043389872
925,42 CAD 22/10/2020
Ações Canadá Categoria
0,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0043389872
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/1993
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (30/09/2020) 25,130 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,93 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Financeiras 36,77 %
Serviços públicos 15,31 %
Industriais e serviços diversos 12,75 %
Tecnológicas 10,16 %
Bens de consumo 9,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,67 %
Operadores de telecomunicações 4,36 %
Saúde e farmacêuticas 0,15 %
País Peso
Canadá 99,71 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 99,54 %
USD - Dólar americano 0,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROYAL BANK OF CANADA ORD 8,46 %
TORONTO DOMINION ORD 8,25 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 7,28 %
BANK OF MONTREAL ORD 6,51 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 4,67 %
FRANCO NEVADA ORD 4,38 %
CONSTELLATION SOFTWARE ORD 4,24 %
TC ENERGY ORD 4,15 %
INTACT FINANCIAL ORD 4,05 %
ALIMENTATION COU TARD SUBVTNG CL B O 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,83 % 3,75 %
Rentabilidade a 3 meses 1,07 % 2,73 %
Rentabilidade a 6 meses 7,54 % 13,46 %
Rentabilidade a 1 ano -12,68 % -4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,58 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,30 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,29 % 4,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,31 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 2,05