UBS (Lux) Equity Fund Canada (CAD) P acc

LU0043389872
917,62 CAD 03-06-2020
Ações Canadá Categoria
-1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0043389872
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-04-1993
Categoria Ações Canadá
Data de lançamento (29-05-2020) 24,590 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Tesouraria 1,02 %
Setores Peso
Financeiras 38,60 %
Serviços públicos 15,86 %
Industriais e serviços diversos 13,49 %
Bens de consumo 11,15 %
Tecnológicas 8,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,13 %
Operadores de telecomunicações 4,87 %
País Peso
Canadá 99,72 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 99,65 %
USD - Dólar americano 0,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TORONTO DOMINION ORD 9,09 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 8,72 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 7,80 %
BANK OF MONTREAL ORD 6,90 %
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT CL A ORD 4,91 %
TC ENERGY ORD 4,63 %
NUTRIEN ORD 3,94 %
CONSTELLATION SOFTWARE ORD 3,75 %
FORTIS ORD 3,70 %
INTACT FINANCIAL ORD 3,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,03 % 6,16 %
Rentabilidade a 3 meses -11,22 % -8,94 %
Rentabilidade a 6 meses -13,49 % -10,50 %
Rentabilidade a 1 ano -8,55 % -3,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,98 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,81 % 1,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,76 % 3,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,85 %
Volatilidade do benchmark 18,99 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -