UBS (Lux) Equity Fund Asian Consumption (USD) P Acc

LU0106959298
140,26 USD 29-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106959298
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-03-2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-05-2020) 71,680 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,97 %
Tesouraria 7,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 52,83 %
Tecnológicas 20,32 %
Financeiras 10,77 %
Industriais e serviços diversos 4,03 %
Saúde e farmacêuticas 2,56 %
Operadores de telecomunicações 2,47 %
País Peso
China 51,29 %
Índia 12,74 %
Hong Kong 9,19 %
Estados Unidos 5,86 %
Coreia do Sul 4,03 %
Tailândia 3,90 %
Indonésia 1,71 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,63 %
USD - Dólar americano 22,94 %
CNY - Yuan chinês 15,05 %
INR - Rupia indiana 12,74 %
KRW - Won sul-coreano 4,03 %
SGD - Dólar de Singapura 2,74 %
THB - Baht tailandês 2,35 %
IDR - Rupia indonésia 1,71 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,48 %
Tencent ORD 7,76 %
USD CASH 5,86 %
MOUTAI ORD A 4,17 %
LG HOUSEHOLD ORD 4,03 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,77 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 3,74 %
LI NING ORD 3,31 %
JOYOUNG ORD A 3,21 %
HDFC BANK ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % 4,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,99 % -0,64 %
Rentabilidade a 6 meses -4,22 % -6,07 %
Rentabilidade a 1 ano 5,46 % 3,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,94 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,22 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,86 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,21 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,37 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 5,55