UBS (Lux) Equity Fund Asian Consumption (USD) P Acc

LU0106959298
183,88 USD 21/10/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106959298
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/09/2020) 65,650 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,85 %
Tesouraria 3,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 49,21 %
Tecnológicas 27,46 %
Financeiras 7,78 %
Industriais e serviços diversos 4,86 %
Saúde e farmacêuticas 4,56 %
Serviços públicos 1,98 %
País Peso
China 60,85 %
Índia 15,15 %
Hong Kong 8,16 %
Estados Unidos 2,99 %
Coreia do Sul 2,51 %
Tailândia 2,30 %
Singapura 0,17 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 33,86 %
USD - Dólar americano 20,98 %
CNY - Yuan chinês 18,24 %
INR - Rupia indiana 15,12 %
KRW - Won sul-coreano 2,51 %
THB - Baht tailandês 2,30 %
SGD - Dólar de Singapura 0,17 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,88 %
Tencent ORD 7,48 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 5,33 %
MOUTAI ORD A 5,09 %
MEITUAN-W ORD 4,94 %
HDFC BANK ORD 3,81 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,02 %
USD CASH 2,99 %
JOYOUNG ORD A 2,98 %
TECHTRONIC IND ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,06 % 1,49 %
Rentabilidade a 3 meses 6,37 % 2,08 %
Rentabilidade a 6 meses 26,42 % 13,75 %
Rentabilidade a 1 ano 20,40 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,47 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,45 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,90 % 7,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,71 %
Volatilidade do benchmark 12,53 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -