UBS (Lux) Equity Fund Asian Consumption (USD) P Acc

LU0106959298
169,04 USD 04/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106959298
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2000
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 60,650 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,69 %
Tesouraria 5,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 54,34 %
Tecnológicas 18,77 %
Financeiras 10,09 %
Industriais e serviços diversos 4,49 %
Saúde e farmacêuticas 3,57 %
Operadores de telecomunicações 1,96 %
Serviços públicos 1,48 %
País Peso
China 50,00 %
Índia 15,41 %
Hong Kong 8,63 %
Coreia do Sul 4,09 %
Tailândia 3,98 %
Estados Unidos 3,66 %
Indonésia 1,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,20 %
USD - Dólar americano 20,30 %
CNY - Yuan chinês 15,95 %
INR - Rupia indiana 15,41 %
KRW - Won sul-coreano 4,09 %
THB - Baht tailandês 2,61 %
SGD - Dólar de Singapura 2,52 %
IDR - Rupia indonésia 1,70 %
EUR - Euro 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,51 %
Tencent ORD 6,12 %
MOUTAI ORD A 4,31 %
LG HOUSEHOLD ORD 4,09 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 4,04 %
HDFC BANK ORD 3,69 %
USD CASH 3,66 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,27 %
JOYOUNG ORD A 2,78 %
LI NING ORD 2,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,34 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 17,26 % 8,16 %
Rentabilidade a 6 meses 7,86 % -5,10 %
Rentabilidade a 1 ano 17,38 % 2,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,64 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,47 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,77 % 7,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,03
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,04