UBS (Lux) Equity European Opportunity Sustainable (EUR) Pa

LU0006391097
1 022,50 EUR 24/02/2021
Ações Europa Categoria
7,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0006391097
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/1990
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/01/2021) 211,730 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,42 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,80 %
Tesouraria 2,19 %
Setores Peso
Financeiras 19,06 %
Industriais e serviços diversos 16,85 %
Bens de consumo 15,76 %
Tecnológicas 14,29 %
Saúde e farmacêuticas 12,29 %
Serviços públicos 12,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,31 %
País Peso
França 19,23 %
Alemanha 16,83 %
Holanda 13,50 %
Suíça 12,58 %
Dinamarca 10,45 %
Reino Unido 6,20 %
Finlândia 5,02 %
Suécia 3,70 %
Itália 2,84 %
Espanha 2,43 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,24 %
CHF - Franco suíço 11,61 %
DKK - Coroa dinamarquesa 10,45 %
GBP - Libra esterlina 8,14 %
SEK - Coroa sueca 4,64 %
USD - Dólar americano 2,36 %
NOK - Coroa norueguesa 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,55 %
Roche Holding Par 3,98 %
LVMH ORD 3,41 %
SIEMENS N ORD 3,03 %
ASML HOLDING ORD 2,92 %
SANOFI ORD 2,81 %
Novo Nordisk ORD 2,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,75 %
EDP RENOVAVEIS ORD 2,43 %
ORSTED ORD 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,31 % 2,35 %
Rentabilidade a 3 meses 6,05 % 6,64 %
Rentabilidade a 6 meses 10,27 % 15,17 %
Rentabilidade a 1 ano 12,34 % 6,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,69 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,56 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,61 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,81 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,43