UBS (Lux) Equity European Opportunity Sustainable (EUR) Pa

LU0006391097
1 131,87 EUR 22/06/2021
Ações Europa Categoria
9,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0006391097
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/1990
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 278,990 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,42 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Financeiras 21,43 %
Industriais e serviços diversos 19,28 %
Bens de consumo 17,29 %
Tecnológicas 12,32 %
Saúde e farmacêuticas 12,28 %
Serviços públicos 9,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,33 %
País Peso
França 21,20 %
Alemanha 13,35 %
Holanda 12,14 %
Reino Unido 11,42 %
Suíça 8,98 %
Dinamarca 8,53 %
Finlândia 5,45 %
Espanha 4,73 %
Itália 4,16 %
Suécia 3,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 61,54 %
GBP - Libra esterlina 12,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,53 %
CHF - Franco suíço 8,19 %
SEK - Coroa sueca 5,65 %
USD - Dólar americano 2,30 %
NOK - Coroa norueguesa 0,10 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,29 %
ASML HOLDING NV ORD 3,94 %
NESTLE SA ORD 3,74 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,93 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,81 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,62 %
L'OREAL SA ORD 2,59 %
SIEMENS AG ORD 2,57 %
SANOFI ORD 2,32 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,66 % 2,50 %
Rentabilidade a 3 meses 9,56 % 7,92 %
Rentabilidade a 6 meses 13,80 % 16,62 %
Rentabilidade a 1 ano 28,23 % 28,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,62 % 9,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,05 % 9,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,29 % 8,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,74 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 10,17