UBS (Lux) Equity European Opportunity Sustainable (EUR) Pa

LU0006391097
1 182,72 EUR 22/09/2021
Ações Europa Categoria
9,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0006391097
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/1990
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 305,260 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,42 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,03 %
Tesouraria 3,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,93 %
Industriais e serviços diversos 18,35 %
Financeiras 18,31 %
Saúde e farmacêuticas 13,04 %
Tecnológicas 11,84 %
Serviços públicos 8,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,71 %
Operadores de telecomunicações 1,29 %
País Peso
França 22,73 %
Alemanha 14,03 %
Reino Unido 11,87 %
Holanda 10,27 %
Dinamarca 8,35 %
Suíça 8,05 %
Espanha 5,00 %
Finlândia 4,78 %
Itália 3,85 %
Suécia 3,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,34 %
GBP - Libra esterlina 12,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,35 %
CHF - Franco suíço 7,51 %
SEK - Coroa sueca 5,54 %
USD - Dólar americano 1,78 %
NOK - Coroa norueguesa 0,08 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,15 %
ASML HOLDING NV ORD 3,94 %
NESTLE SA ORD 3,90 %
EUR CASH 3,49 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,11 %
SAP SE ORD 2,93 %
L'OREAL SA ORD 2,54 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,42 %
SIEMENS AG ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 4,49 % 3,93 %
Rentabilidade a 6 meses 14,48 % 12,15 %
Rentabilidade a 1 ano 30,92 % 36,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,10 % 10,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,88 % 10,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,83 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,69 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,20 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 12,66
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