UBS (Lux) Equity Euro Countries Income Sustainable (EUR) Pa

LU1121265208
121,33 EUR 19/01/2022
Ações Zona Euro Categoria
3,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/12/2021) 41,850 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,28 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,25 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,21 %
Financeiras 13,83 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,73 %
Serviços públicos 13,30 %
Tecnológicas 9,53 %
Industriais e serviços diversos 8,51 %
Saúde e farmacêuticas 7,36 %
Operadores de telecomunicações 6,78 %
País Peso
França 28,78 %
Alemanha 22,28 %
Holanda 18,77 %
Itália 8,17 %
Finlândia 8,08 %
Espanha 7,91 %
Irlanda 2,75 %
Áustria 0,77 %
Portugal 0,72 %
Luxemburgo 0,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,04 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
E.ON SE ORD 2,59 %
SAP SE ORD 2,59 %
ASML HOLDING NV ORD 2,54 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,54 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,53 %
DANONE SA ORD 2,53 %
AXA SA ORD 2,52 %
SANOFI SA ORD 2,50 %
AKZO NOBEL NV ORD 2,48 %
KERING SA ORD 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % 3,21 %
Rentabilidade a 3 meses 1,46 % 1,90 %
Rentabilidade a 6 meses 2,36 % 7,44 %
Rentabilidade a 1 ano 12,74 % 19,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,20 % 14,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,89 % 9,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,75 %
Volatilidade do benchmark 16,17 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 5,69