UBS (Lux) Equity Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Pa

LU0106959298
201,58 USD 17/06/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106959298
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/05/2021) 70,180 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 1,93 %
Setores Peso
Tecnológicas 54,81 %
Financeiras 18,85 %
Bens de consumo 9,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,27 %
Saúde e farmacêuticas 4,06 %
Serviços públicos 1,04 %
País Peso
China 29,88 %
Coreia do Sul 14,49 %
Índia 11,20 %
Hong Kong 4,15 %
Rússia 3,30 %
Argentina 3,20 %
Indonésia 3,15 %
Chipre 2,77 %
África do Sul 2,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 30,62 %
USD - Dólar americano 17,98 %
KRW - Won sul-coreano 14,49 %
INR - Rupia indiana 11,02 %
RUB - Rublo russo 3,30 %
IDR - Rupia indonésia 3,15 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,57 %
CNY - Yuan chinês 2,07 %
EUR - Euro 0,17 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,58 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,17 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,57 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,20 %
SK HYNIX INC ORD 2,82 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,77 %
MEITUAN ORD 2,68 %
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD ORD 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,77 % 5,26 %
Rentabilidade a 3 meses -2,60 % 3,44 %
Rentabilidade a 6 meses - 11,39 %
Rentabilidade a 1 ano - 25,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,92 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -