UBS (Lux) Equity Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Pa

LU0106959298
194,65 USD 15/09/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106959298
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2021) 69,050 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,42 %
Tesouraria 3,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 55,17 %
Financeiras 18,39 %
Bens de consumo 9,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,77 %
Saúde e farmacêuticas 3,69 %
Serviços públicos 1,31 %
País Peso
China 27,67 %
Coreia do Sul 14,43 %
Índia 12,11 %
Chipre 4,23 %
Hong Kong 3,81 %
Estados Unidos 3,48 %
Argentina 3,47 %
Rússia 3,40 %
África do Sul 2,59 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,52 %
USD - Dólar americano 20,88 %
KRW - Won sul-coreano 14,43 %
INR - Rupia indiana 11,97 %
RUB - Rublo russo 3,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,59 %
CNY - Yuan chinês 1,87 %
IDR - Rupia indonésia 1,45 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,07 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,56 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,23 %
USD CASH 3,48 %
MERCADOLIBRE INC ORD 3,47 %
MEITUAN ORD 2,89 %
MEDIATEK INC ORD 2,83 %
SK HYNIX INC ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,42 % 2,34 %
Rentabilidade a 3 meses -2,52 % 2,76 %
Rentabilidade a 6 meses -4,49 % 5,36 %
Rentabilidade a 1 ano - 23,24 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,28 %
Volatilidade do benchmark 14,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv