UBS (Lux) Equity Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Pa

LU0106959298
206,83 USD 04/03/2021
Ações Emergente Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0106959298
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/03/2000
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (26/02/2021) 72,280 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,16 %
Tesouraria 2,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 49,99 %
Tecnológicas 24,77 %
Financeiras 10,31 %
Industriais e serviços diversos 5,70 %
Saúde e farmacêuticas 5,04 %
Serviços públicos 1,36 %
País Peso
China 54,76 %
Índia 19,88 %
Hong Kong 10,29 %
Coreia do Sul 4,55 %
Tailândia 1,82 %
Estados Unidos 1,61 %
Singapura 1,16 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 41,91 %
INR - Rupia indiana 19,68 %
CNY - Yuan chinês 16,56 %
USD - Dólar americano 9,94 %
KRW - Won sul-coreano 4,55 %
THB - Baht tailandês 1,82 %
EUR - Euro 0,18 %
SGD - Dólar de Singapura 0,11 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN-W ORD 8,68 %
MOUTAI ORD A 5,74 %
BABA-SW ORD 5,59 %
HDFC BANK ORD 4,34 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 3,93 %
MENGNIU DAIRY ORD 3,90 %
Tencent ORD 3,58 %
LI NING ORD 3,16 %
HINDUSTAN UNILEVER ORD 3,12 %
GREE ELECTRIC ORD A 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,59 % 0,14 %
Rentabilidade a 3 meses - 7,32 %
Rentabilidade a 6 meses - 15,35 %
Rentabilidade a 1 ano - 9,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,93 %
Volatilidade do benchmark 14,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -