UBS (Lux) Eq S - Asian Smaller Comp (USD) P-acc

LU0746413003
240,03 USD 05/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
8,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0746413003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 63,310 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,26 %
Tesouraria 7,74 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,95 %
Tecnológicas 21,64 %
Industriais e serviços diversos 12,86 %
Financeiras 12,30 %
Saúde e farmacêuticas 9,66 %
Operadores de telecomunicações 2,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,37 %
País Peso
China 19,28 %
Coreia do Sul 15,80 %
Hong Kong 15,17 %
Índia 9,56 %
Tailândia 7,63 %
Estados Unidos 6,95 %
Singapura 5,44 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 28,54 %
KRW - Won sul-coreano 17,42 %
INR - Rupia indiana 8,82 %
THB - Baht tailandês 7,68 %
USD - Dólar americano 7,58 %
CNY - Yuan chinês 7,00 %
SGD - Dólar de Singapura 4,80 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MEIDONG AUTO ORD 4,37 %
USD CASH 4,37 %
GLOBAL PMX ORD 3,11 %
YIHAI INTL ORD 3,10 %
S&S TECH ORD 3,05 %
WONIK QNC CORP ORD 2,78 %
VENTURE CORPORATION ORD 2,77 %
CHAILEASE HOLDING ORD 2,72 %
HUALAN BIOLOG ORD A 2,70 %
TECHTRONIC IND ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,09 % -1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 19,62 % 6,30 %
Rentabilidade a 6 meses 12,46 % -6,13 %
Rentabilidade a 1 ano 31,95 % 5,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,24 % 3,33 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,23 % 3,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 8,64