UBS (Lux) Eq S - Asian Smaller Comp (USD) P-acc

LU0746413003
252,40 USD 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
9,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0746413003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/04/2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 95,440 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,22 %
Tesouraria 6,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,26 %
Tecnológicas 20,97 %
Industriais e serviços diversos 11,81 %
Financeiras 10,39 %
Saúde e farmacêuticas 9,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,91 %
Operadores de telecomunicações 1,35 %
País Peso
China 22,57 %
Coreia do Sul 18,67 %
Hong Kong 12,34 %
Índia 9,10 %
Tailândia 6,72 %
Estados Unidos 6,11 %
Singapura 5,63 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 27,12 %
KRW - Won sul-coreano 18,62 %
INR - Rupia indiana 9,10 %
CNY - Yuan chinês 7,79 %
THB - Baht tailandês 6,72 %
USD - Dólar americano 6,11 %
SGD - Dólar de Singapura 5,63 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,31 %
S&S TECH ORD 4,25 %
MEIDONG AUTO ORD 4,13 %
HUALAN BIOLOG ORD A 3,44 %
YIHAI INTL ORD 3,34 %
VENTURE CORPORATION ORD 2,94 %
GLOBAL PMX ORD 2,76 %
CHAILEASE HOLDING ORD 2,72 %
CANSINOBIO-B ORD H 2,62 %
TECHTRONIC IND ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,33 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 2,89 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 16,98 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 22,45 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,74 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,29 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,32 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 9,88