UBS (Lux) Eq S - Asian Smaller Comp (USD) P-acc

LU0746413003
197,82 USD 25-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0746413003
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23-04-2012
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30-04-2020) 27,320 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,54 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,53 %
Tesouraria 7,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,85 %
Tecnológicas 20,44 %
Industriais e serviços diversos 14,07 %
Financeiras 13,14 %
Saúde e farmacêuticas 10,67 %
Operadores de telecomunicações 1,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,55 %
País Peso
China 22,44 %
Hong Kong 18,04 %
Coreia do Sul 13,51 %
Índia 7,17 %
Singapura 7,16 %
Tailândia 6,03 %
Estados Unidos 5,50 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,33 %
KRW - Won sul-coreano 13,51 %
CNY - Yuan chinês 8,14 %
SGD - Dólar de Singapura 7,16 %
INR - Rupia indiana 7,08 %
THB - Baht tailandês 6,03 %
USD - Dólar americano 5,50 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,61 %
CANSINOBIO-B ORD H 4,59 %
YIHAI INTL ORD 3,97 %
MEIDONG AUTO ORD 3,53 %
HUALAN BIOLOG ORD A 3,01 %
WONIK QNC CORP ORD 2,98 %
VENTURE CORPORATION ORD 2,93 %
GLOBAL PMX ORD 2,86 %
SHENZHEN INTL ORD 2,81 %
TECHTRONIC IND ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,91 % 2,91 %
Rentabilidade a 3 meses 1,32 % -8,54 %
Rentabilidade a 6 meses 4,83 % -8,84 %
Rentabilidade a 1 ano 19,42 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,05 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,37 % 1,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,24 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 4,51