UBS (Lux) Bond SICAV USD Corporates (USD) P-acc

LU0172069584
21,45 USD 16/06/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172069584
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 87,180 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,64 %
Tesouraria 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,94 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 01-DEC-2027 1,88 %
BANK OF AMERICA CORP 4.2% 26-AUG-2024 1,64 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 1,48 %
COMCAST CORP 4.6% 15-OCT-2038 1,29 %
USD CASH 1,27 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,20 %
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 25-NOV-2027 1,20 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 3.45% 16-NOV-2027 1,15 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2028 1,07 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,00 % 3,60 %
Rentabilidade a 3 meses 2,61 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses 0,48 % 1,60 %
Rentabilidade a 1 ano -3,73 % -2,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,80 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,06 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,92 %
Volatilidade do benchmark 7,52 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,42
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 2,51