UBS (Lux) Bond Sicav USD Corporates (USD) P-acc

LU0172069584
18,78 USD 20/05/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172069584
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 61,800 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,49 %
Tesouraria 3,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,93 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
EUR - Euro 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,32 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 01-DEC-2027 2,77 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 2,17 %
BANK OF AMERICA CORP 2.496% 13-FEB-2031 2,08 %
COMCAST CORP 2.887% 01-NOV-2051 1,87 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,66 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2028 1,59 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,55 %
APPLE INC 3.45% 09-FEB-2045 1,43 %
KINROSS GOLD CORP 5.95% 15-MAR-2024 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,11 % -0,28 %
Rentabilidade a 3 meses -1,51 % -2,05 %
Rentabilidade a 6 meses -7,17 % -7,41 %
Rentabilidade a 1 ano 1,16 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,63 % 1,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,80 % 4,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,15 %
Volatilidade do benchmark 7,81 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,27