UBS (Lux) Bond Sicav USD Corporates (USD) P acc

LU0172069584
17,89 USD 22/09/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172069584
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 64,120 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,20 %
Tesouraria 0,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,79 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 3,48 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 01-DEC-2027 3,03 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 2,40 %
COMCAST CORP 2.887% 01-NOV-2051 1,87 %
BANK OF AMERICA CORP 2.496% 13-FEB-2031 1,84 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,70 %
APPLE INC 3.45% 09-FEB-2045 1,50 %
KINROSS GOLD CORP 5.95% 15-MAR-2024 1,40 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,33 %
DELTA AIR LINES INC 7% 01-MAY-2025 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,03 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 5,36 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses 1,95 % 2,68 %
Rentabilidade a 1 ano -0,88 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,70 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,09 % 4,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,13 % 5,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,38 %
Volatilidade do benchmark 8,00 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,27 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 3,82