UBS (Lux) Bond SICAV USD Corporates (USD) P-acc

LU0172069584
22,01 USD 22/09/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172069584
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 84,670 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,61 %
Tesouraria 4,38 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,97 %
EUR - Euro 0,45 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-DEC-2023 2,96 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 01-DEC-2027 1,88 %
BANK OF AMERICA CORP 4.2% 26-AUG-2024 1,65 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 1,49 %
COMCAST CORP 4.6% 15-OCT-2038 1,33 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,26 %
BANK OF AMERICA CORP 4.183% 25-NOV-2027 1,20 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 3.45% 16-NOV-2027 1,16 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2028 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,56 % -0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 3,72 % 3,18 %
Rentabilidade a 6 meses 6,15 % 5,53 %
Rentabilidade a 1 ano 1,95 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,53 % 7,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,43 % 3,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,72 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,12 %
Volatilidade do benchmark 7,73 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 2,97
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