UBS (Lux) Bond Sicav Short Term USD Corporate Sustainable (USD) P-a

LU0151774972
143,47 USD 16/05/2022
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0151774972
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 57,650 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,77 %
Tesouraria 4,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 163,91 %
GBP - Libra esterlina 0,35 %
CHF - Franco suíço -25,91 %
EUR - Euro -38,87 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 72,57 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 1,52 %
MORGAN STANLEY 3.737% 24-APR-2024 1,47 %
NATWEST GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023 1,23 %
BANK OF AMERICA CORP 3.55% 05-MAR-2024 1,22 %
MORGAN STANLEY .79% 30-MAY-2025 1,15 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.207% 12-JUN-2024 1,10 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.797% 23-JUL-2024 1,10 %
BPCE 4% 12-SEP-2023 0,99 %
ING GROEP NV 4.1% 02-OCT-2023 0,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,83 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses 5,66 % 6,30 %
Rentabilidade a 6 meses 3,36 % 4,42 %
Rentabilidade a 1 ano 10,49 % 11,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,11 % 2,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,02 % 2,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,75 %
Volatilidade do benchmark 6,76 %
Beta 0,15
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,07
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -