UBS (Lux) Bond Sicav Short Term USD Corporate Sustainable (USD) P acc

LU0151774972
140,55 USD 05/10/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0151774972
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/09/2022) 50,400 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,88 %
Tesouraria 5,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 163,21 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
CHF - Franco suíço -24,45 %
EUR - Euro -38,97 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 3,06 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 1,49 %
NATWEST GROUP PLC 3.875% 12-SEP-2023 1,32 %
MORGAN STANLEY .79% 30-MAY-2025 1,22 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.207% 12-JUN-2024 1,15 %
BPCE 4% 12-SEP-2023 1,06 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.22% 01-MAR-2025 1,01 %
CITIGROUP INC 3.352% 24-APR-2025 1,01 %
SOCIETE GENERALE SA 2.625% 16-OCT-2024 0,99 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 18-JUL-2023 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,62 % -2,51 %
Rentabilidade a 3 meses 2,27 % -1,15 %
Rentabilidade a 6 meses 8,22 % 0,31 %
Rentabilidade a 1 ano 10,17 % -3,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,88 % 0,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,05 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,60 % 4,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,57 %
Volatilidade do benchmark 8,13 %
Beta 0,36
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 12,96