UBS (Lux) Bond Sicav Short Term USD Corporate Sustainable (USD) P-a

LU0151774972
148,66 USD 24/11/2021
Obrigações Dólar EUA Curto Prazo Categoria
0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0151774972
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Curto Prazo
Data de lançamento (29/10/2021) 50,700 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,75 %
Tesouraria 2,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 158,44 %
GBP - Libra esterlina 0,24 %
CHF - Franco suíço -26,01 %
EUR - Euro -31,12 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 60,80 %
BANK OF AMERICA CORP 3.55% 05-MAR-2024 1,62 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.905% 24-JUL-2023 1,59 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 1,01 %
MORGAN STANLEY 3.737% 24-APR-2024 0,98 %
MDGH GMTN BV 2.5% 07-NOV-2024 0,91 %
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 2.75% 10-MAY-2023 0,90 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 4.85% 01-MAR-2022 0,90 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 4.5% 1 0,89 %
UNICREDIT SPA 6.572% 14-JAN-2022 0,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,18 % 3,40 %
Rentabilidade a 3 meses 4,15 % 4,29 %
Rentabilidade a 6 meses 8,42 % 8,58 %
Rentabilidade a 1 ano 5,89 % 5,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,12 % 2,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,80 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,50 % 2,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,63 %
Volatilidade do benchmark 6,54 %
Beta -0,33
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark -0,14
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação 0,25
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -
refinitiv