UBS (Lux) Bond Sicav Short Term USD Corporate Sustainable (USD) P acc

LU0151774972
141,95 USD 05/12/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0151774972
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2002
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 42,490 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,62 %
Tesouraria 4,51 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 161,91 %
GBP - Libra esterlina 0,31 %
CHF - Franco suíço -23,81 %
EUR - Euro -38,12 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 68,32 %
Standard Chartered PLC 3.885% 15-Mar-2024 1,52 %
MORGAN STANLEY .79% 30-MAY-2025 1,25 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.207% 12-JUN-2024 1,20 %
CITIGROUP INC 3.352% 24-APR-2025 1,03 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 14-SEP-2026 1,03 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 18-JUL-2023 1,02 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.22% 01-MAR-2025 1,02 %
SOCIETE GENERALE SA 2.625% 16-OCT-2024 1,01 %
BANK OF AMERICA CORP .81% 24-OCT-2024 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,07 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -5,95 % -4,47 %
Rentabilidade a 6 meses 0,85 % 0,56 %
Rentabilidade a 1 ano 2,53 % -7,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,20 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,06 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,95 % 4,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,60 %
Volatilidade do benchmark 8,07 %
Beta 0,35
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 11,31