UBS (Lux) Bond Sicav Short Term EUR Corporate Sustainable (EUR) P-a

LU0151774626
121,88 EUR 26/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,87 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0151774626
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2002
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 25,700 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,21 %
Tesouraria 0,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 137,34 %
USD - Dólar americano -5,86 %
CHF - Franco suíço -32,48 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 39,13 %
CREDIT AGRICOLE SA .75% 05-DEC-2023 1,70 %
JPMORGAN CHASE & CO .625% 25-JAN-2024 1,66 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,55 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 1,54 %
MORGAN STANLEY 1.75% 11-MAR-2024 1,51 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 30 1,42 %
NORDEA BANK ABP .875% 26-JUN-2023 1,38 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.375% 31-OCT-202 1,36 %
BMW FINANCE NV 0% 14-APR-2023 1,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % -1,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,33 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -0,77 % -2,41 %
Rentabilidade a 1 ano -0,73 % -1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,22 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,39 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,52 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,60 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 0,37
Tracking Error 0,13 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,69
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -