UBS (Lux) Bond Sicav Short Term EUR Corporate Sustainable (EUR) P-a

LU0151774626
117,76 EUR 04/07/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0151774626
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2002
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/06/2022) 23,650 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,84 %
Tesouraria 0,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 132,50 %
USD - Dólar americano -5,93 %
CHF - Franco suíço -27,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 33,66 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) .75% 05-DEC-202 1,90 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 1,75 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,73 %
MORGAN STANLEY 1.75% 11-MAR-2024 1,66 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .625% 27-FEB-2024 1,63 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV .875% 30 1,58 %
NORDEA BANK ABP .875% 26-JUN-2023 1,56 %
BMW FINANCE NV 0% 14-APR-2023 1,54 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.375% 31-OCT-202 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,93 % -1,90 %
Rentabilidade a 3 meses -2,05 % -6,09 %
Rentabilidade a 6 meses -3,48 % -11,25 %
Rentabilidade a 1 ano -4,02 % -11,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,61 % -3,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,07 % -0,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,03 % 1,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,73 %
Volatilidade do benchmark 4,90 %
Beta 0,34
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -