UBS (Lux) Bond Sicav Short Term EUR Corporate Sustainable (EUR) P acc

LU0151774626
117,09 EUR 07/12/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0151774626
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/07/2002
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 24,790 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,29 %
Tesouraria 1,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 126,18 %
USD - Dólar americano -4,85 %
CHF - Franco suíço -20,50 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 26,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 2,04 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,69 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .625% 27-FEB-2024 1,62 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.25% 01-MAY-2025 1,54 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,46 %
MORGAN STANLEY 1.75% 11-MAR-2024 1,44 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 1,41 %
LLOYDS BANK PLC 1.25% 13-JAN-2025 1,39 %
BANCO SANTANDER SA .1% 26-JAN-2025 1,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % 3,91 %
Rentabilidade a 3 meses 0,01 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -1,39 % -1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -4,12 % -12,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,67 % -3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,20 % -1,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,32 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,08 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 0,34
Tracking Error 0,15 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -