UBS (Lux) Bond Sicav Short Duration High Yield Sustainable (USD)(EURh) Pa

LU0577855942
118,23 EUR 13/01/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0577855942
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 62,550 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,70 %
Tesouraria 1,62 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,92 %
EUR - Euro 10,70 %
GBP - Libra esterlina 1,65 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LUMEN TECHNOLOGIES INC 6.75% 01-DEC-2023 2,35 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,96 %
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 4.25% 31-JAN-2023 1,91 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 1,90 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,52 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,39 %
USD CASH 1,26 %
EQT CORP 3.9% 01-OCT-2027 1,24 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5% 01-JUN-2022 1,20 %
CSC HOLDINGS LLC 5.25% 01-JUN-2024 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,10 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,29 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,27 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,41 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -