UBS (Lux) Bond Sicav Short Duration High Yield Sustainable (USD)(EURh) Pa

LU0577855942
110,16 EUR 29/06/2022
Obrigações Hedged High Yield Categoria
-0,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0577855942
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2011
Categoria Obrigações Hedged High Yield
Carteira do fundo (29/06/2022) 61,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,47 %
Tesouraria 1,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,60 %
EUR - Euro 5,91 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LUMEN TECHNOLOGIES INC 6.75% 01-DEC-2023 2,42 %
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 4.25% 31-JAN-2023 2,31 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,93 %
ONEMAIN FINANCE CORP 6.875% 15-MAR-2025 1,58 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,55 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9.125% 15-JUN-2023 1,51 %
HANESBRANDS INC 4.625% 15-MAY-2024 1,46 %
KB HOME 7.625% 15-MAY-2023 1,43 %
TRANSDIGM INC 8% 15-DEC-2025 1,32 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,77 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,12 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,09 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,94 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,42 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,09 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -