UBS (Lux) Bond Sicav Short Duration High Yield Sustainable (USD)(EURh) P acc

LU0577855942
112,18 EUR 29/11/2022
Obrigações Dólar EUA HY Hedged Categoria
-0,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0577855942
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA HY Hedged
Carteira do fundo (29/11/2022) 51,660 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,05 %
Total Expense Ratio (TER) 1,38 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,36 %
Tesouraria 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,57 %
EUR - Euro 8,27 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
LUMEN TECHNOLOGIES INC 6.75% 01-DEC-2023 2,76 %
USD CASH 2,00 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9.125% 15-JUN-2023 1,92 %
ONEMAIN FINANCE CORP 6.875% 15-MAR-2025 1,68 %
HANESBRANDS INC 4.625% 15-MAY-2024 1,58 %
TRANSDIGM INC 8% 15-DEC-2025 1,52 %
CSC HOLDINGS LLC 5.25% 01-JUN-2024 1,41 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 5.25% 30-APR-2025 1,33 %
VIDEOTRON LTD 5.375% 15-JUN-2024 1,33 %
ARAMARK SERVICES INC 6.375% 01-MAY-2025 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,74 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,21 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,00 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,54 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,53 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,39 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,49 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -