UBS (Lux) Bond Sicav Short Duration High Yield Sustainable (USD) Pa

LU0577855355
134,30 USD 26/01/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
1,78 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0577855355
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/12/2021) 59,890 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,65 %
Tesouraria 2,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,04 %
EUR - Euro 11,02 %
GBP - Libra esterlina 1,73 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LUMEN TECHNOLOGIES INC 6.75% 01-DEC-2023 2,33 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF USD D 2,03 %
TERRAFORM POWER OPERATING LLC 4.25% 31-JAN-2023 1,97 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 1,91 %
USD CASH 1,75 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,56 %
FORD MOTOR CO 9% 22-APR-2025 1,43 %
PINNACLE BIDCO PLC 6.375% 15-FEB-2025 1,22 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5% 01-JUN-2022 1,20 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.596% 07-JAN-2022 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 2,29 % 1,97 %
Rentabilidade a 6 meses 4,23 % 4,26 %
Rentabilidade a 1 ano 9,06 % 11,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,64 % 6,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,78 % 4,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 7,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,03 %
Volatilidade do benchmark 8,57 %
Beta 0,61
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 3,37