UBS (Lux) Bond Sicav Short Duration High Yield Sustainable (USD) P acc

LU0577855355
130,85 USD 30/11/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0577855355
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/02/2011
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (30/11/2022) 55,120 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,36 %
Tesouraria 2,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,57 %
EUR - Euro 8,27 %
GBP - Libra esterlina 0,66 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
LUMEN TECHNOLOGIES INC 6.75% 01-DEC-2023 2,76 %
USD CASH 2,00 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9.125% 15-JUN-2023 1,92 %
ONEMAIN FINANCE CORP 6.875% 15-MAR-2025 1,68 %
HANESBRANDS INC 4.625% 15-MAY-2024 1,58 %
TRANSDIGM INC 8% 15-DEC-2025 1,52 %
CSC HOLDINGS LLC 5.25% 01-JUN-2024 1,41 %
ARAMARK SERVICES INC 6.375% 01-MAY-2025 1,33 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 5.25% 30-APR-2025 1,33 %
VIDEOTRON LTD 5.375% 15-JUN-2024 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,66 % -3,35 %
Rentabilidade a 3 meses -3,74 % -3,31 %
Rentabilidade a 6 meses 1,39 % -0,49 %
Rentabilidade a 1 ano 5,33 % -1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,52 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,47 % 5,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,18 % 6,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,26 %
Volatilidade do benchmark 9,38 %
Beta 0,58
Tracking Error 0,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 9,03