UBS (Lux) Bond Sicav Global Short Term Flexible (USD)(EUR) P-a

LU0706127809
101,27 EUR 20/01/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0706127809
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 62,090 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,20 %
Tesouraria 2,60 %
Ações 0,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,90 %
USD - Dólar americano 36,58 %
GBP - Libra esterlina 7,35 %
NZD - Dólar neozelandês 5,36 %
JPY - Iene japonês 1,70 %
MXN - Peso mexicano 1,57 %
CAD - Dólar canadiano 1,55 %
AUD - Dólar australiano 1,24 %
RUB - Rublo russo 0,67 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,64 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 2,16 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 06-MAR-2028 1,92 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 1,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-DEC 1,50 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses -0,98 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano -1,40 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,56 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,68 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -