UBS (Lux) Bond Sicav Global Short Term Flexible (USD) (EUR) P acc

LU0706127809
94,99 EUR 23/11/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0706127809
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 52,540 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,11 %
Tesouraria 3,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,70 %
EUR - Euro 37,28 %
GBP - Libra esterlina 7,33 %
NZD - Dólar neozelandês 4,63 %
MXN - Peso mexicano 2,11 %
AUD - Dólar australiano 1,43 %
HUF - Forint húngaro 1,11 %
JPY - Iene japonês 1,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,99 %
CNY - Yuan chinês 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2023 3,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 3,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-OCT-2022 3,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2023 2,42 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,20 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 06-MAR-2028 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2023 1,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,86 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,39 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 3,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -