UBS (Lux) Bond Sicav Global Short Term Flexible (USD)(EUR) P-a

LU0706127809
96,44 EUR 29/06/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0706127809
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/06/2022) 55,560 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,55 %
Tesouraria 3,77 %
Ações 0,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,11 %
USD - Dólar americano 31,49 %
GBP - Libra esterlina 8,98 %
NZD - Dólar neozelandês 5,46 %
CNY - Yuan chinês 2,33 %
CAD - Dólar canadiano 2,05 %
MXN - Peso mexicano 1,96 %
JPY - Iene japonês 1,80 %
AUD - Dólar australiano 1,35 %
BRL - Real brasileiro 0,74 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 4,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,44 %
CNY CASH 2,02 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 1,90 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,82 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 06-MAR-2028 1,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 1,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-DEC 1,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,71 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,41 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -