UBS (Lux) Bond Sicav Global Inflation Linked (USD)(EURh) P-acc

LU0455556406
121,21 EUR 27/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455556406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 110,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,76 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,98 %
Tesouraria 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,21 %
EUR - Euro 25,42 %
JPY - Iene japonês 8,14 %
NZD - Dólar neozelandês 7,25 %
GBP - Libra esterlina 4,72 %
CNY - Yuan chinês 3,35 %
MXN - Peso mexicano 1,71 %
BRL - Real brasileiro 1,18 %
SEK - Coroa sueca 1,09 %
AUD - Dólar australiano 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 4,15 %
JPY CASH 4,00 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 3,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 3,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,13 %
CNY CASH 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 2,65 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,59 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,95 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,62 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,93 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,04 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -