UBS (Lux) Bond Sicav Global Inflation Linked (USD)(EURh) P-acc

LU0455556406
128,58 EUR 19/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455556406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 120,200 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,76 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,20 %
Tesouraria 7,19 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,07 %
EUR - Euro 22,23 %
NZD - Dólar neozelandês 7,40 %
JPY - Iene japonês 6,43 %
GBP - Libra esterlina 4,52 %
MXN - Peso mexicano 1,34 %
AUD - Dólar australiano 1,15 %
SEK - Coroa sueca 1,02 %
BRL - Real brasileiro 0,91 %
RUB - Rublo russo 0,72 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,29 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JUL- 2,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,53 %
EUR CASH 2,50 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 10-MAR-2031 2,48 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,24 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor -