UBS (Lux) Bond Sicav Global Inflation Linked (USD)(CHFh) P-a

LU0455553486
117,18 CHF 12/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455553486
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 22,300 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,76 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,62 %
Tesouraria 2,47 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,13 %
EUR - Euro 24,18 %
NZD - Dólar neozelandês 6,68 %
JPY - Iene japonês 6,13 %
GBP - Libra esterlina 4,71 %
CNY - Yuan chinês 3,31 %
MXN - Peso mexicano 1,66 %
BRL - Real brasileiro 1,16 %
SEK - Coroa sueca 1,06 %
AUD - Dólar australiano 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 8,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 3,85 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 3,01 %
CNY CASH 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 10-MAR-2031 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,15 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,31 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,94 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,57 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,12 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,00 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,94 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor -