UBS (Lux) Bond Sicav Global Inflation Linked (USD) P-acc

LU0455550201
140,62 USD 12/05/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
4,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455550201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2009
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (29/04/2022) 36,450 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,62 %
Tesouraria 2,47 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,13 %
EUR - Euro 24,18 %
NZD - Dólar neozelandês 6,68 %
JPY - Iene japonês 6,13 %
GBP - Libra esterlina 4,71 %
CNY - Yuan chinês 3,31 %
MXN - Peso mexicano 1,66 %
BRL - Real brasileiro 1,16 %
SEK - Coroa sueca 1,06 %
AUD - Dólar australiano 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 8,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 3,85 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 3,01 %
CNY CASH 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 10-MAR-2031 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % -0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 7,17 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 5,04 % -3,31 %
Rentabilidade a 1 ano 13,51 % 7,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,48 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,47 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,53 % 4,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,56 %
Volatilidade do benchmark 8,45 %
Beta 0,45
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor 10,35