UBS (Lux) Bond Sicav Global Inflation Linked (USD) P acc

LU0455550201
132,78 USD 03/10/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
5,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455550201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2009
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (30/09/2022) 27,430 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,11 %
Tesouraria 2,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,46 %
EUR - Euro 25,64 %
NZD - Dólar neozelandês 5,76 %
GBP - Libra esterlina 4,81 %
JPY - Iene japonês 3,87 %
MXN - Peso mexicano 2,27 %
AUD - Dólar australiano 1,38 %
BRL - Real brasileiro 1,25 %
SEK - Coroa sueca 1,21 %
HUF - Forint húngaro 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 4,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 3,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 3,01 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 2,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,13 % -5,76 %
Rentabilidade a 3 meses 0,87 % -5,38 %
Rentabilidade a 6 meses 2,28 % -12,47 %
Rentabilidade a 1 ano 5,87 % -10,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,47 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,51 % 2,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,16 % 2,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,75 %
Volatilidade do benchmark 9,20 %
Beta 0,54
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 11,32