UBS (Lux) Bond Sicav EUR Corporates Sustainable (EUR) P acc

LU0162626096
13,84 EUR 29/06/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162626096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2003
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/06/2022) 23,620 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,39 %
Tesouraria 2,68 %
Moeda Peso
EUR - Euro 119,31 %
GBP - Libra esterlina 0,79 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço -21,14 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 25,23 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.375% 01-JUN-2026 2,23 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,47 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% 1,38 %
ALLIANDER NV 1.625% 1,28 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 1,28 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO 1.25% 15-JUL-2024 1,26 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,17 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.625% 05-MAR-2029 1,16 %
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 26-MAR-2025 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,89 % -3,79 %
Rentabilidade a 3 meses -7,61 % -7,66 %
Rentabilidade a 6 meses -12,63 % -12,52 %
Rentabilidade a 1 ano -13,55 % -13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,21 % -3,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,73 % -1,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,93 % 1,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,54 %
Volatilidade do benchmark 4,95 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -