UBS (Lux) Bond Sicav EUR Corporates Sustainable (EUR) P acc

LU0162626096
13,83 EUR 29/11/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-2,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162626096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2003
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/11/2022) 22,650 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,34 %
Tesouraria 1,67 %
Moeda Peso
EUR - Euro 120,74 %
GBP - Libra esterlina 0,60 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço -21,96 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 24,91 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 20-JAN-2032 3,38 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.375% 01-JUN-2026 2,16 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,51 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 1,27 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO 1.25% 15-JUL-2024 1,26 %
ALLIANZ SE 4.75% 1,20 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.625% 05-MAR-2029 1,19 %
BANK OF AMERICA CORP 1.375% 26-MAR-2025 1,17 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1.936% 03-OCT-2029 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,67 % 2,79 %
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % -0,59 %
Rentabilidade a 6 meses -3,96 % -3,80 %
Rentabilidade a 1 ano -12,80 % -12,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,37 % -3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,08 % -1,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,35 % 1,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,45 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -