UBS (Lux) Bond Sicav EUR Corporates Sustainable (EUR) P acc

LU0162626096
15,71 EUR 20/01/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162626096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2003
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (31/12/2021) 31,130 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,38 %
Tesouraria 1,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 117,90 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço -18,91 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 21,20 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.375% 01-JUN-2026 1,94 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.75% 17-MAR-2025 1,38 %
GECINA SA 1.625% 29-MAY-2034 1,33 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,28 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% 1,27 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 1,16 %
ALLIANDER NV 1.625% 1,11 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.875% 26-OCT-2029 1,08 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO 1.25% 15-JUL-2024 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,32 % -1,21 %
Rentabilidade a 3 meses -1,07 % -0,76 %
Rentabilidade a 6 meses -2,48 % -2,07 %
Rentabilidade a 1 ano -2,60 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,98 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,59 % 3,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,89 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 1,23