UBS (Lux) Bond Sicav EUR Corporates P acc

LU0162626096
15,93 EUR 28/10/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162626096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2003
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/09/2020) 38,740 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,66 %
Tesouraria 0,49 %
País Peso
Estados Unidos 21,30 %
França 20,08 %
Reino Unido 14,45 %
Holanda 10,71 %
Alemanha 8,80 %
Espanha 5,81 %
Suíça 5,76 %
Bélgica 2,65 %
Suécia 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 116,61 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço -16,42 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 16,91 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,86 %
IBERDROLA INTL 2.63% SR: 1,73 %
ING BANK NL 3.63% 02/25/26 SR:120 1,46 %
DIAGEO FINANCE 1.75% 09/23/24 SR:2014/3 1,39 %
SMFG 0.82% 07/23/23 SR:18 1,36 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 1,32 %
GLENCORE FIN EU 1.75% 03/17/25 SR:22 1,28 %
COCA-COLA EURO 1.75% 05/26/28 SR: 1,20 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 0,83 %
Rentabilidade a 3 meses 1,01 % 1,42 %
Rentabilidade a 6 meses 4,66 % 4,81 %
Rentabilidade a 1 ano 0,57 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,22 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,97 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,63 % 3,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,06 %
Volatilidade do benchmark 4,30 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,58
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 2,09