UBS (Lux) Bond Sicav EUR Corporates P acc

LU0162626096
15,57 EUR 06/07/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162626096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2003
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/06/2020) 39,410 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,51 %
Tesouraria 1,52 %
País Peso
Estados Unidos 21,30 %
França 20,08 %
Reino Unido 14,45 %
Holanda 10,71 %
Alemanha 8,80 %
Espanha 5,81 %
Suíça 5,76 %
Bélgica 2,65 %
Suécia 1,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 116,20 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço -16,16 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 17,70 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,85 %
IBERDROLA INTL 2.63% SR: 1,70 %
ING BANK NL 3.63% 02/25/26 SR:120 1,46 %
DIAGEO FINANCE 1.75% 09/23/24 SR:2014/3 1,37 %
SMFG 0.82% 07/23/23 SR:18 1,35 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 1,32 %
GLENCORE FINANC 1.75% 03/17/25 SR:22 1,22 %
COCA-COLA EURO 1.75% 05/26/28 SR: 1,16 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,00 % 0,36 %
Rentabilidade a 3 meses 6,28 % 5,33 %
Rentabilidade a 6 meses -1,89 % -1,43 %
Rentabilidade a 1 ano -1,57 % -0,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,07 % 1,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,49 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,72 % 3,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,13 %
Volatilidade do benchmark 4,32 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,61
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 1,50