UBS (Lux) Bond Sicav Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Pa

LU0775387714
86,69 USD 13/01/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0775387714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (31/12/2021) 11,280 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,34 %
Tesouraria 7,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 19,60 %
CNY - Yuan chinês 10,32 %
IDR - Rupia indonésia 10,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,27 %
THB - Baht tailandês 8,15 %
RUB - Rublo russo 7,05 %
PLN - Zloty polaco 6,46 %
MXN - Peso mexicano 5,70 %
HUF - Forint húngaro 3,03 %
BRL - Real brasileiro 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 2,95 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,53 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 2,14 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.65% 17-DEC-202 2,11 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 1,99 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 1,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 1,88 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 1,86 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 2.75% 23-JUL-2029 1,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,30 % -0,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,39 % 2,20 %
Rentabilidade a 6 meses -1,91 % 3,70 %
Rentabilidade a 1 ano -3,76 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,05 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,32 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 4,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,23 %
Volatilidade do benchmark 5,33 %
Beta 1,95
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,08