UBS (Lux) Bond Sicav Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Pa

LU0775387714
74,13 USD 29/06/2022
Obrigações Globais Emergentes Categoria
-1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0775387714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2012
Categoria Obrigações Globais Emergentes
Carteira do fundo (29/06/2022) 9,820 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,92 %
Tesouraria 5,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 25,78 %
CNY - Yuan chinês 10,37 %
IDR - Rupia indonésia 9,54 %
ZAR - Rand da África do Sul 8,59 %
MXN - Peso mexicano 7,31 %
THB - Baht tailandês 6,93 %
PLN - Zloty polaco 4,02 %
HUF - Forint húngaro 2,70 %
BRL - Real brasileiro 1,64 %
RUB - Rublo russo 0,58 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 19-MAY-2022 5,40 %
USD CASH 4,86 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 16-JUN-2022 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 07-JUL-2022 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 2,77 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,60 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.13% 21- 2,19 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 2,15 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-APR- 1,76 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.5% 0 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,09 % -0,46 %
Rentabilidade a 3 meses -2,58 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -6,73 % -1,47 %
Rentabilidade a 1 ano -8,96 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,16 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,86 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,21 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,44 %
Volatilidade do benchmark 5,14 %
Beta 1,82
Tracking Error 1,74 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -