UBS (Lux) Bond SICAV USD Corporates (USD) P-acc

LU0172069584
21,29 USD 24/02/2021
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
3,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172069584
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (29/01/2021) 96,770 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,65 %
Tesouraria -0,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,70 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
EUR - Euro 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JP MORGAN 3.63% 12/01/27 SR: 1,81 %
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 1,78 %
BOFAML 4.20% 08/26/24 SR:L 1,58 %
NXP 5.55% 12/01/28 SR: 1,52 %
US TREASURY 0.13% 12/15/23 SR:AU-2023 1,49 %
US TREASURY 0.88% 11/15/30 SR:F-2030 1,48 %
CITIGROUP 3.70% 01/12/26 SR: 1,43 %
MICROSOFT 3.70% 08/08/46 SR: 1,27 %
ANHEUSER-BUSCH 4.70% 02/01/36 SR:C 1,22 %
BOFAML 4.18% 11/25/27 SR:L 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,09 % -3,67 %
Rentabilidade a 3 meses -5,19 % -5,29 %
Rentabilidade a 6 meses -4,13 % -4,53 %
Rentabilidade a 1 ano -8,88 % -9,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,26 % 6,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,10 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,63 % 6,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,93 %
Volatilidade do benchmark 7,54 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 3,27