UBS (Lux) Bond S - USD Corporates (USD) P-acc

LU0172069584
21,45 USD 23/09/2020
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
4,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172069584
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Data de lançamento (31/08/2020) 93,930 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,71 %
Tesouraria -0,95 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 50,77 %
Financeiras 34,98 %
Serviços públicos 7,60 %
País Peso
Estados Unidos 78,38 %
Reino Unido 5,67 %
Canadá 1,93 %
Holanda 1,90 %
Bélgica 1,39 %
Indonésia 1,14 %
França 1,05 %
Suíça 1,04 %
México 0,83 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,65 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
EUR - Euro 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
COMCAST 4.60% 10/15/38 SR: 1,87 %
JP MORGAN 3.63% 12/01/27 SR: 1,84 %
BOFAML 4.20% 08/26/24 SR:L 1,61 %
NXP 5.55% 12/01/28 SR: 1,53 %
CITIGROUP 3.70% 01/12/26 SR: 1,44 %
MORGAN STANLEY 3.70% 10/23/24 SR:F 1,37 %
MICROSOFT 3.70% 08/08/46 SR: 1,34 %
PUBLIC SVC E&G 3.15% 01/01/50 SR:N 1,22 %
ANHEUSER-BUSCH 4.70% 02/01/36 SR:C 1,20 %
BOFAML 4.18% 11/25/27 SR:L 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,06 % 0,97 %
Rentabilidade a 3 meses -0,78 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses 13,55 % 9,03 %
Rentabilidade a 1 ano 1,62 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,89 % 7,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,69 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,12 % 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,25 %
Volatilidade do benchmark 7,90 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,23 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 3,87