UBS (Lux) Bond S - Global Inflation Linked (USD)(EURh) P-a

LU0455556406
127,30 EUR 16/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455556406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2009
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 68,060 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,76 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,24 %
Tesouraria 10,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,22 %
EUR - Euro 18,70 %
NZD - Dólar neozelandês 9,17 %
JPY - Iene japonês 6,18 %
GBP - Libra esterlina 3,63 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,64 %
MXN - Peso mexicano 2,50 %
RUB - Rublo russo 1,60 %
BRL - Real brasileiro 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 6,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,88 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,86 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,30 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,22 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,08 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,28 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,99 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -