UBS (Lux) Bond Sicav Global Inflation Linked (USD)(EURh) P-acc

LU0455556406
129,73 EUR 26/11/2021
Obrigações Hedged Globais Categoria
2,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455556406
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2009
Categoria Obrigações Hedged Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 99,340 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,76 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,28 %
Tesouraria 5,92 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,86 %
EUR - Euro 20,21 %
NZD - Dólar neozelandês 7,47 %
JPY - Iene japonês 7,35 %
GBP - Libra esterlina 4,43 %
MXN - Peso mexicano 2,87 %
SEK - Coroa sueca 1,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,99 %
BRL - Real brasileiro 0,96 %
AUD - Dólar australiano 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,03 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 3,32 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 2,72 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,66 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 2,61 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD) I-X-D 2,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,36 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,26 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,39 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,15 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,56 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,94 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,95 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor -