UBS (Lux) Bond Sicav Global Inflation Linked (USD) P-acc

LU0455550201
140,43 USD 09/08/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
5,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455550201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2009
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (29/07/2022) 29,640 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,98 %
Tesouraria 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,86 %
EUR - Euro 25,09 %
NZD - Dólar neozelandês 5,94 %
GBP - Libra esterlina 4,58 %
JPY - Iene japonês 3,77 %
MXN - Peso mexicano 2,17 %
AUD - Dólar australiano 1,30 %
BRL - Real brasileiro 1,20 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
HUF - Forint húngaro 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 4,70 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 3,74 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 2,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 2,88 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 2,87 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 2,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/08/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 3,43 %
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % 0,86 %
Rentabilidade a 6 meses 8,01 % 0,06 %
Rentabilidade a 1 ano 8,69 % -2,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,04 % 3,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,89 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,92 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,62 %
Volatilidade do benchmark 8,86 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,68
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 13,94