UBS (Lux) Bond S - Global Inflation Linked (USD) P-a

LU0455550201
142,92 USD 15/04/2021
Obrigações Global Ligadas Inflação Categoria
2,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,96 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455550201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2009
Categoria Obrigações Global Ligadas Inflação
Data de lançamento (31/03/2021) 23,160 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,24 %
Tesouraria 10,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,22 %
EUR - Euro 18,70 %
NZD - Dólar neozelandês 9,17 %
JPY - Iene japonês 6,18 %
GBP - Libra esterlina 3,63 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,64 %
MXN - Peso mexicano 2,50 %
RUB - Rublo russo 1,60 %
BRL - Real brasileiro 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 7,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 6,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 3,88 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 3,09 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -0,20 %
Rentabilidade a 3 meses 0,85 % 0,17 %
Rentabilidade a 6 meses 0,50 % -0,66 %
Rentabilidade a 1 ano -1,03 % -0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,82 % 5,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,97 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,92 % 5,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 8,30 %
Beta 0,47
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,63
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 7,91