UBS (Lux) Bond S - Global Inflation Linked (USD) P-a

LU0455550201
146,63 USD 03/08/2021
Obrigações Global Ligadas Inflação Categoria
2,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,96 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455550201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2009
Categoria Obrigações Global Ligadas Inflação
Data de lançamento (30/07/2021) 41,580 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,09 %
Tesouraria 4,10 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,41 %
EUR - Euro 22,37 %
NZD - Dólar neozelandês 8,51 %
JPY - Iene japonês 6,61 %
GBP - Libra esterlina 4,62 %
MXN - Peso mexicano 1,91 %
RUB - Rublo russo 1,73 %
AUD - Dólar australiano 1,36 %
SEK - Coroa sueca 1,18 %
BRL - Real brasileiro 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 5,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 4,46 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 2,74 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,45 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 2,38 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % 4,20 %
Rentabilidade a 3 meses 3,88 % 6,97 %
Rentabilidade a 6 meses 3,41 % 6,93 %
Rentabilidade a 1 ano 5,80 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,58 % 6,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,99 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,90 % 5,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,48 %
Volatilidade do benchmark 8,24 %
Beta 0,49
Tracking Error 0,85 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,95