UBS (Lux) Bond Fund Global Flexible (CHF) P-acc

LU0071006638
792,40 CHF 13/05/2022
Obrigações Globais Categoria
0,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0071006638
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/1997
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 29,060 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,85 %
Tesouraria 7,39 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,09 %
EUR - Euro 25,72 %
NZD - Dólar neozelandês 8,53 %
CNY - Yuan chinês 5,84 %
GBP - Libra esterlina 4,56 %
JPY - Iene japonês 3,20 %
CAD - Dólar canadiano 2,82 %
MXN - Peso mexicano 1,93 %
BRL - Real brasileiro 1,14 %
AUD - Dólar australiano 0,71 %
Principais títulos em carteira Peso
CNY CASH 4,03 %
USD CASH 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 30-NO 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 2,65 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 2,56 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 1,81 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 30-SEP- 1,55 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-NOV-2023 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,64 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses -6,44 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -9,41 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano -6,03 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,74 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,87 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,34 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,81 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 1,41
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,15