UBS (Lux) Bond Fund Global Flexible (CHF) P-acc

LU0071006638
879,20 CHF 24/11/2021
Obrigações Globais Categoria
2,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0071006638
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/1997
Categoria Obrigações Globais
Data de lançamento (29/10/2021) 32,590 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,01 %
Tesouraria 11,16 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,88 %
EUR - Euro 16,41 %
NZD - Dólar neozelandês 8,01 %
CHF - Franco suíço 7,66 %
GBP - Libra esterlina 4,37 %
CNY - Yuan chinês 3,75 %
JPY - Iene japonês 3,19 %
CAD - Dólar canadiano 2,59 %
MXN - Peso mexicano 2,57 %
RUB - Rublo russo 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
CHF CASH 7,56 %
USD CASH 4,21 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 3,06 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 30-NO 2,88 %
CNY CASH 2,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,93 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 1,63 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,55 % -0,27 %
Rentabilidade a 3 meses 0,43 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses 3,66 % 2,13 %
Rentabilidade a 1 ano 1,35 % -2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,42 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,69 % 0,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,03 % 2,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,47 %
Volatilidade do benchmark 4,84 %
Beta 1,40
Tracking Error 1,63 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 1,84
refinitiv