UBS (Lux) Bond Fund Global Flexible (CHF) P acc

LU0071006638
726,96 CHF 27/09/2022
Obrigações Globais Categoria
1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0071006638
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/1997
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 28,330 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,11 %
Tesouraria 7,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,37 %
EUR - Euro 24,48 %
NZD - Dólar neozelandês 8,25 %
GBP - Libra esterlina 4,89 %
CAD - Dólar canadiano 2,98 %
JPY - Iene japonês 2,95 %
MXN - Peso mexicano 2,84 %
CNY - Yuan chinês 2,16 %
HUF - Forint húngaro 1,13 %
BRL - Real brasileiro 1,12 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 30-NOV-2026 3,17 %
USD CASH 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-MAY-2047 2,69 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 2,50 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2025 1,79 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 1,71 %
MXN CASH 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2049 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.5% 30-NOV-2023 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,40 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,33 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,23 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,69 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,13 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -