UBS (Lux) Bond Fund CHF P acc

LU0010001369
2 364,39 CHF 20/05/2022
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0010001369
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/1989
Categoria Obrigações Franco Suíço
Carteira do fundo (29/04/2022) 133,990 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,13 %
Tesouraria 2,66 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 96,98 %
USD - Dólar americano 2,64 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LU) BD SICAV - ASIAN HI YLD USD CHF H I-X-ACC 2,68 %
CHF CASH 1,24 %
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING .125% 14-JUL- 1,08 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.5% 01-DEC-2028 1,06 %
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC .7525% 06-JUL-2023 1,00 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING .125% 11-SEP-2029 0,93 %
MBANK SA 1.0183% 04-OCT-2024 0,90 %
HEATHROW FUNDING LTD .45% 15-OCT-2026 0,88 %
PETROLEOS MEXICANOS 1.75% 04-DEC-2023 0,87 %
CELLNEX TELECOM SA .775% 18-FEB-2027 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,34 % 1,59 %
Rentabilidade a 3 meses -5,25 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -7,25 % -2,00 %
Rentabilidade a 1 ano -3,99 % 1,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,52 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,86 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,36 % 1,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,39 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 1,24
Tracking Error 0,89 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -