UBS (Lux) Bond Fund CHF P acc

LU0010001369
2 256,67 CHF 28/09/2022
Obrigações Franco Suíço Categoria
0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0010001369
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/1989
Categoria Obrigações Franco Suíço
Carteira do fundo (31/08/2022) 131,420 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,26 %
Tesouraria 1,69 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 97,61 %
USD - Dólar americano 2,11 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LU) BD SICAV - ASIAN HI YLD USD CHF H I-X-ACC 2,16 %
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING .125% 14-JUL- 1,06 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA 1.5% 01-DE 1,03 %
HEATHROW FUNDING LTD .5% 17-MAY-2024 1,00 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING .125% 11-SEP-2029 0,89 %
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG 30-JUN-2027 0,88 %
PETROLEOS MEXICANOS 1.75% 04-DEC-2023 0,87 %
HEATHROW FUNDING LTD .45% 15-OCT-2026 0,86 %
CELLNEX TELECOM SA .775% 18-FEB-2027 0,85 %
MBANK SA 1.0183% 04-OCT-2024 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,77 % -0,89 %
Rentabilidade a 3 meses 2,34 % 3,07 %
Rentabilidade a 6 meses 1,88 % 4,29 %
Rentabilidade a 1 ano -2,30 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,09 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,70 % 1,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,43 % 2,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,53 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,70
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,87