UBS (Lux) Bond Fund CHF P acc

LU0010001369
2 601,36 CHF 23/09/2020
Obrigações Franco Suíço Categoria
0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0010001369
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/1989
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (31/08/2020) 112,570 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,62 %
Tesouraria 0,03 %
País Peso
Estados Unidos 16,07 %
França 11,93 %
Holanda 10,04 %
Áustria 5,97 %
Canadá 5,70 %
Austrália 5,59 %
Alemanha 4,21 %
Suíça 3,39 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,05 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GAZ CAPITAL 2.75% 11/30/21 SR: 1,48 %
JACKSON NAT GLBL 0.13% 07/14/28 SR: 1,14 %
NYL GLOBAL FUND 0.25% 10/18/27 SR: 1,12 %
EMIRATES NBD 0.63% 02/09/23 SR: 1,10 %
COAF 1.50% 12/01/28 SR: 1,03 %
GLENCORE FINANC 2.25% 05/10/21 SR: 0,93 %
DNB BNK 0.05% 03/13/24 SR: 0,86 %
FIRST ABU DHABI 0.32% 09/27/23 SR: 0,85 %
FIRST ABU DHABI 0.40% 10/02/24 SR: 0,85 %
PKO BP 0.30% 11/02/21 SR: 0,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,09 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % -0,54 %
Rentabilidade a 6 meses 4,67 % -1,48 %
Rentabilidade a 1 ano -1,11 % -1,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,38 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,28 % 0,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,13 % 3,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,30 %
Volatilidade do benchmark 5,97 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,33