UBS (Lux) Bond Fund CHF P acc

LU0010001369
2 616,55 CHF 24/02/2021
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0010001369
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/1989
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (29/01/2021) 166,060 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,69 %
Tesouraria 0,06 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 98,95 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EMIRATES NBD 0.63% 02/09/23 SR: 1,37 %
JACKSON NAT GLBL 0.13% 07/14/28 SR: 1,26 %
UBS (CH) BOND FUND - ENHANCED YIELD SHORT TERM (CH 1,10 %
GAZ CAPITAL 2.25% 07/19/22 SR: 1,03 %
NYL GLOBAL FUND 0.25% 10/18/27 SR: 1,03 %
CELLNEX TELECOM 0.78% 02/18/27 SR:9 0,97 %
FIRST ABU DHABI 0.32% 09/27/23 SR: 0,93 %
FIRST ABU DHABI 0.40% 10/02/24 SR: 0,91 %
GAZ CAPITAL 2.75% 11/30/21 SR: 0,89 %
MFINANCE FRANCE 1.00% 03/28/23 SR: 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -3,42 %
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % -3,18 %
Rentabilidade a 6 meses -1,59 % -3,54 %
Rentabilidade a 1 ano -5,30 % -6,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 1,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,65 % 2,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,24 %
Volatilidade do benchmark 5,91 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 0,83