UBS (Lux) Bond Fund CHF P acc

LU0010001369
2.547,50 CHF 26-05-2020
Obrigações Franco Suíço Categoria
-1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0010001369
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13-11-1989
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (30-04-2020) 114,780 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,83 %
Tesouraria 1,81 %
País Peso
Estados Unidos 16,07 %
França 11,93 %
Holanda 10,04 %
Áustria 5,97 %
Canadá 5,70 %
Austrália 5,59 %
Alemanha 4,21 %
Suíça 3,39 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,05 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHF CASH 1,86 %
GAZ CAPITAL 2.75% 11/30/21 SR: 1,42 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,20 %
MUENCHEN HYPOTH 0.50% 06/14/28 SR: 1,07 %
TOTAL CAPTL INTL 1.00% 08/29/24 SR: 1,06 %
CIBC 0.10% 10/24/23 SR: 1,03 %
CREDIT AGRI HME 0.25% 07/27/27 SR: 1,02 %
NYL GLOBAL FUND 0.25% 10/18/27 SR: 1,02 %
KOMMUNEKREDIT 2.88% 10/13/31 SR: 1,01 %
OEKB 2.88% 02/25/30 SR: 0,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,29 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses -3,91 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -0,09 % 2,17 %
Rentabilidade a 1 ano 2,70 % 4,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,09 % 0,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,03 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,93 % 4,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,45 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -