UBS (Lux) Bond Fund CHF P acc

LU0010001369
2 624,10 CHF 15/06/2021
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0010001369
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/1989
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (31/05/2021) 156,710 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,77 %
Tesouraria 3,96 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 96,67 %
USD - Dólar americano 2,22 %
EUR - Euro 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LU) BD SICAV - ASIAN HI YLD USD CHF H I-X-ACC 2,23 %
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING .125% 14-JUL- 1,25 %
UBS (CH) BOND FUND - ENHANCED YIELD SHORT TERM (CH 1,10 %
GAZ CAPITAL S.A. 2.25% 19-JUL-2022 1,05 %
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING .25% 18-OCT-2027 1,04 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 1.5% 01-DEC-2028 1,01 %
CELLNEX TELECOM SA .775% 18-FEB-2027 0,97 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC .205% 04-DEC-2025 0,89 %
RCI BANQUE .5% 20-APR-2022 0,89 %
EMIRATES NBD BANK PJSC .625% 09-FEB-2023 0,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,81 % 0,92 %
Rentabilidade a 3 meses 1,17 % 0,75 %
Rentabilidade a 6 meses -0,93 % -2,31 %
Rentabilidade a 1 ano 0,05 % -2,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,60 % 1,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,45 % -0,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,06 % 2,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,15 %
Volatilidade do benchmark 5,78 %
Beta 1,18
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,35