UBS (Lux) Bond Fund CHF P acc

LU0010001369
2 624,30 CHF 22/01/2021
Obrigações Franco Suíço Categoria
0,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0010001369
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/1989
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (31/12/2020) 166,070 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,77 %
Tesouraria 0,87 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 98,48 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (CH) BOND FUND - ENHANCED YIELD SHORT TERM (CH 1,51 %
EMIRATES NBD 0.63% 02/09/23 SR: 1,36 %
NYL GLOBAL FUND 0.25% 10/18/27 SR: 1,28 %
GAZ CAPITAL 2.75% 11/30/21 SR: 1,23 %
JACKSON NAT GLBL 0.13% 07/14/28 SR: 1,13 %
COAF 1.50% 12/01/28 SR: 1,03 %
CHF CASH 0,87 %
FIRST ABU DHABI 0.40% 10/02/24 SR: 0,85 %
FIRST ABU DHABI 0.32% 09/27/23 SR: 0,85 %
IBK 0.02% 07/16/25 SR: 0,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,91 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses 0,41 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses 1,09 % -0,46 %
Rentabilidade a 1 ano -1,25 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,10 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,51 % 0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,06 % 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,27 %
Volatilidade do benchmark 5,92 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,78 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,58