UBS (Lux) Bond EUR Corporates Sustainable (EUR) P acc

LU0162626096
16,07 EUR 16/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162626096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2003
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2021) 33,790 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,74 %
Tesouraria 2,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 117,17 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço -17,17 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 19,44 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 14-JAN-2031 2,60 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.375% 01-JUN-2026 1,81 %
NORDEA BANK ABP 1% 07-SEP-2026 1,30 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.75% 17-MAR-2025 1,28 %
GECINA SA 1.625% 29-MAY-2034 1,25 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% 1,20 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,19 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 1,08 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,56 % -0,72 %
Rentabilidade a 3 meses 0,44 % 0,47 %
Rentabilidade a 6 meses 0,50 % 0,77 %
Rentabilidade a 1 ano 1,26 % 1,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,10 % 2,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,08 % 1,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,03 % 3,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,93 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,56
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 1,19
refinitiv