UBS (Lux) Bond EUR Corporates Sustainable (EUR) P acc

LU0162626096
16,02 EUR 16/06/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162626096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2003
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/05/2021) 34,630 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,28 %
Tesouraria 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,27 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 14-JAN-2031 2,72 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.375% 01-JUN-2026 1,91 %
NORDEA BANK ABP 1% 07-SEP-2026 1,36 %
GLENCORE FINANCE (EUROPE) LTD 1.75% 17-MAR-2025 1,33 %
GECINA SA 1.625% 29-MAY-2034 1,31 %
MORGAN STANLEY 1.75% 30-JAN-2025 1,24 %
CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) 1.875% 20-DEC-2 1,13 %
ALLIANDER NV 1.625% 1,09 %
UNICREDIT SPA 1% 18-JAN-2023 1,08 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.875% 26-OCT-2029 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,63 % 0,61 %
Rentabilidade a 3 meses 0,19 % 0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -0,74 % -0,50 %
Rentabilidade a 1 ano 2,76 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,83 % 2,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,46 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,71 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,99 %
Volatilidade do benchmark 4,25 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 1,55