UBS (Lux) Bond EUR Corporates Sustainable (EUR) P acc

LU0162626096
16,04 EUR 02/03/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0162626096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/04/2003
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (26/02/2021) 36,940 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,71 %
Tesouraria 3,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,82 %
USD - Dólar americano 0,00 %
CHF - Franco suíço -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 2,22 %
ENEL FIN 1.38% 06/01/26 SR: 1,89 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 1,34 %
GLENCORE FIN EU 1.75% 03/17/25 SR:22 1,33 %
GECINA 1.63% 05/29/34 SR: 1,19 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,17 %
CREDIT AGRI LON 1.88% 12/20/26 SR:505 1,12 %
MORGAN STANLEY 1.75% 01/30/25 SR:G 1,12 %
EUR CASH 1,11 %
ALLIANDER 1.63% SR: 1,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % -0,60 %
Rentabilidade a 3 meses -0,50 % -0,52 %
Rentabilidade a 6 meses 1,01 % 1,09 %
Rentabilidade a 1 ano 0,82 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,76 % 2,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,98 % 2,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,86 % 3,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,03 %
Volatilidade do benchmark 4,28 %
Beta 1,17
Tracking Error 0,16 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,52
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 1,96