UBS (Lux) Bond Convert Global EUR (USD hedged) P acc

LU0629154393
205,25 USD 02/03/2021
Obrigações Hedged Categoria
9,51 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629154393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (26/02/2021) 47,570 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,48 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,85 %
Tesouraria 5,09 %
Ações 1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,99 %
EUR - Euro 17,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,62 %
JPY - Iene japonês 2,59 %
GBP - Libra esterlina 2,15 %
CHF - Franco suíço 1,26 %
SGD - Dólar de Singapura 0,50 %
KRW - Won sul-coreano 0,44 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,43 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,55 %
MICRON TECH 3.13% 05/01/32 SR:B 1,46 %
LIBERTY MEDIA 1.38% 10/15/23 SR: 1,35 %
CARNIVL 5.75% 04/01/23 SR: 1,34 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/25 SR: 1,19 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 08/03/21 SR: 1,15 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 1,14 %
PINDUODUO 0.00% 12/01/25 SR: 1,09 %
CREE 1.75% 05/01/26 SR: 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,17 % -
Rentabilidade a 6 meses 18,74 % -
Rentabilidade a 1 ano 21,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,89 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,51 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,81 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,00
Rácio de Treynor -