UBS (Lux) Bond Convert Global EUR (USD hedged) P acc

LU0629154393
206,39 USD 22/09/2021
Obrigações Hedged Categoria
8,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629154393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 54,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,48 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 11,82 %
Tesouraria 7,32 %
Ações 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,75 %
EUR - Euro 17,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,90 %
JPY - Iene japonês 3,82 %
GBP - Libra esterlina 3,76 %
CHF - Franco suíço 1,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,18 %
USD CASH 1,79 %
MEITUAN 27-APR-2028 1,52 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO 04-JUN-2024 1,50 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,47 %
LIBERTY MEDIA CORP 1.375% 15-OCT-2023 1,46 %
MICRON TECHNOLOGY INC 3.125% 01-MAY-2032 1,23 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 03-AUG-2021 1,14 %
LI AUTO INC .25% 01-MAY-2028 1,08 %
Aptiv Plc 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,64 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,60 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 23,00 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,88 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,96 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,59 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor -
refinitiv