UBS (Lux) Bond Convert Global EUR (USD hedged) P acc

LU0629154393
204,19 USD 11/06/2021
Obrigações Hedged Categoria
9,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629154393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/05/2021) 51,310 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,48 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 15,36 %
Tesouraria 4,68 %
Ações 1,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,22 %
EUR - Euro 17,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,47 %
JPY - Iene japonês 3,19 %
GBP - Libra esterlina 3,09 %
CHF - Franco suíço 1,26 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
NOK - Coroa norueguesa 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,13 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,48 %
LIBERTY MEDIA CORP 1.375% 15-OCT-2023 1,38 %
MICRON TECHNOLOGY INC 3.125% 01-MAY-2032 1,33 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 03-AUG-2021 1,24 %
PROOFPOINT INC .25% 15-AUG-2024 1,08 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 1,07 %
MATCH GROUP FINANCECO INC .875% 01-OCT-2022 1,02 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,02 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,58 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,82 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,63 % -
Rentabilidade a 1 ano 19,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,14 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,57 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,77 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor -