UBS LFS MSCI World Socially Responsible UCITS (USD) Ad

LU0629459743
114,00 EUR 18/06/2021 14:23 Euronext Amsterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
14,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629459743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 2787,140 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,63 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,12 %
Tesouraria 0,31 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,56 %
Tecnológicas 20,82 %
Financeiras 17,23 %
Saúde e farmacêuticas 15,50 %
Industriais e serviços diversos 10,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,88 %
Serviços públicos 2,02 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 58,07 %
Japão 7,62 %
Canadá 4,47 %
Alemanha 4,24 %
França 3,82 %
Reino Unido 3,59 %
Suíça 3,40 %
Holanda 3,35 %
Dinamarca 2,18 %
Austrália 1,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,25 %
EUR - Euro 14,07 %
JPY - Iene japonês 7,56 %
CAD - Dólar canadiano 3,34 %
CHF - Franco suíço 3,34 %
GBP - Libra esterlina 2,95 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,18 %
AUD - Dólar australiano 1,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,88 %
SGD - Dólar de Singapura 0,84 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,95 %
TESLA INC ORD 3,91 %
NVIDIA CORP ORD 3,29 %
HOME DEPOT INC ORD 2,81 %
Walt Disney Co ORD 2,65 %
ASML HOLDING NV ORD 2,29 %
ROCHE HOLDING AG 2,00 %
COCA-COLA CO ORD 1,84 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 1,82 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,97 % 4,19 %
Rentabilidade a 3 meses 7,40 % 4,82 %
Rentabilidade a 6 meses 15,16 % 14,49 %
Rentabilidade a 1 ano 28,57 % 28,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,13 % 11,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,31 % 12,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,84 %
Volatilidade do benchmark 13,50 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 13,87