UBS LFS MSCI World Socially Responsible UCITS (USD) Ad

LU0629459743
112,86 EUR 27/01/2023 10:59 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Globais Categoria
8,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629459743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2011
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 2841,140 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,95 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,35 %
Tecnológicas 22,77 %
Financeiras 17,13 %
Saúde e farmacêuticas 16,18 %
Industriais e serviços diversos 11,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,25 %
Serviços públicos 2,91 %
Operadores de telecomunicações 1,23 %
País Peso
Estados Unidos 65,42 %
Japão 6,11 %
Canadá 3,82 %
Holanda 3,56 %
Reino Unido 3,04 %
França 2,90 %
Suíça 2,76 %
Dinamarca 2,34 %
Austrália 2,13 %
Alemanha 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,84 %
EUR - Euro 10,13 %
JPY - Iene japonês 6,07 %
CAD - Dólar canadiano 3,45 %
CHF - Franco suíço 2,73 %
GBP - Libra esterlina 2,59 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,34 %
AUD - Dólar australiano 2,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
SGD - Dólar de Singapura 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,62 %
TESLA INC ORD 3,40 %
NVIDIA CORP ORD 3,37 %
HOME DEPOT INC ORD 2,64 %
COCA-COLA CO ORD 2,08 %
PEPSICO INC ORD 2,03 %
ASML HOLDING NV ORD 1,86 %
ROCHE HOLDING AG 1,80 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,63 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,63 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 2,13 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -2,28 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -6,76 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,12 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,87 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,02 % 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,62 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,44