UBS LFS MSCI World Socially Responsible UCITS (USD) Ad

LU0629459743
111,09 EUR 25/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
10,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629459743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2011
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 3252,420 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,65 USD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,26 %
Tesouraria 0,26 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,79 %
Tecnológicas 23,56 %
Financeiras 17,81 %
Saúde e farmacêuticas 14,59 %
Industriais e serviços diversos 9,96 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,63 %
Serviços públicos 2,44 %
Operadores de telecomunicações 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 63,32 %
Japão 6,34 %
Canadá 3,92 %
Suíça 3,33 %
Holanda 3,18 %
Alemanha 3,07 %
França 3,03 %
Reino Unido 3,03 %
Dinamarca 2,29 %
Austrália 2,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,09 %
EUR - Euro 11,55 %
JPY - Iene japonês 6,30 %
CAD - Dólar canadiano 3,54 %
CHF - Franco suíço 3,29 %
GBP - Libra esterlina 2,77 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,29 %
AUD - Dólar australiano 2,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 5,23 %
MICROSOFT CORP ORD 5,14 %
NVIDIA CORP ORD 3,65 %
HOME DEPOT INC ORD 2,47 %
COCA-COLA CO ORD 2,09 %
ROCHE HOLDING AG 2,07 %
ASML HOLDING NV ORD 1,89 %
PEPSICO INC ORD 1,87 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,63 %
Walt Disney Co ORD 1,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,66 % -4,97 %
Rentabilidade a 3 meses -7,70 % -3,60 %
Rentabilidade a 6 meses -18,41 % -9,62 %
Rentabilidade a 1 ano 1,25 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,38 % 10,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,04 % 8,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,84 % 11,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,21 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 11,74