UBS LFS MSCI World Socially Responsible UCITS (USD) Ad

LU0629459743
108,30 EUR 30/09/2022 15:48 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
9,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629459743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2011
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 3061,500 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,95 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,10 %
Tesouraria 0,20 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,80 %
Tecnológicas 22,48 %
Financeiras 17,02 %
Saúde e farmacêuticas 15,08 %
Industriais e serviços diversos 10,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,17 %
Serviços públicos 2,82 %
Operadores de telecomunicações 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 66,48 %
Japão 6,26 %
Canadá 3,83 %
Holanda 3,24 %
Reino Unido 2,99 %
Suíça 2,76 %
França 2,62 %
Austrália 2,19 %
Dinamarca 2,15 %
Alemanha 1,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,70 %
EUR - Euro 9,24 %
JPY - Iene japonês 6,22 %
CAD - Dólar canadiano 3,53 %
CHF - Franco suíço 2,72 %
GBP - Libra esterlina 2,56 %
AUD - Dólar australiano 2,27 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,17 %
SEK - Coroa sueca 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 5,85 %
MICROSOFT CORP ORD 5,20 %
NVIDIA CORP ORD 3,04 %
HOME DEPOT INC ORD 2,43 %
COCA-COLA CO ORD 2,04 %
PEPSICO INC ORD 1,92 %
ROCHE HOLDING AG 1,82 %
Walt Disney Co ORD 1,64 %
ASML HOLDING NV ORD 1,59 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,72 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 1,66 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -13,19 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -7,56 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,54 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,92 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,20 % 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,51 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,77
Rácio de Treynor 11,79