UBS LFS MSCI World Socially Responsible UCITS (USD) Ad

LU0629459743
121,07 EUR 22/09/2021 13:59 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Global Categoria
13,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629459743
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/08/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 3138,360 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,94 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,64 %
Tecnológicas 22,86 %
Saúde e farmacêuticas 16,19 %
Financeiras 16,06 %
Industriais e serviços diversos 10,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,42 %
Serviços públicos 1,80 %
Operadores de telecomunicações 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 59,29 %
Japão 7,27 %
Canadá 4,31 %
Alemanha 4,05 %
Holanda 3,74 %
França 3,69 %
Suíça 3,51 %
Reino Unido 3,45 %
Dinamarca 2,32 %
Austrália 1,71 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,64 %
EUR - Euro 13,96 %
JPY - Iene japonês 7,21 %
CHF - Franco suíço 3,46 %
CAD - Dólar canadiano 3,00 %
GBP - Libra esterlina 2,80 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,32 %
AUD - Dólar australiano 1,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,78 %
SGD - Dólar de Singapura 0,73 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,55 %
TESLA INC ORD 4,30 %
NVIDIA CORP ORD 4,22 %
ASML HOLDING NV ORD 2,65 %
HOME DEPOT INC ORD 2,65 %
Walt Disney Co ORD 2,50 %
ROCHE HOLDING AG 2,14 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,89 %
COCA-COLA CO ORD 1,75 %
PEPSICO INC ORD 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 5,96 % 2,82 %
Rentabilidade a 6 meses 14,01 % 8,42 %
Rentabilidade a 1 ano 32,00 % 30,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,35 % 12,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,97 % 11,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,28 % 13,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,93 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,93
Tracking Error 0,81 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,25 %
Rácio de informação 0,30
Rácio de Sharpe 1,15
Rácio de Treynor 15,86
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