UBS LFS MSCI USA Socially Responsible (USD) Ad

LU0629460089
148,02 EUR 30/09/2022 14:36 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460089
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 1711,510 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,69 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,05 %
Tesouraria -0,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,95 %
Bens de consumo 27,21 %
Saúde e farmacêuticas 15,24 %
Financeiras 14,21 %
Industriais e serviços diversos 10,20 %
Serviços públicos 2,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,37 %
Operadores de telecomunicações 0,18 %
País Peso
Estados Unidos 97,31 %
Irlanda 1,68 %
Holanda 0,54 %
Reino Unido 0,46 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,09 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 5,75 %
MICROSOFT CORP ORD 5,09 %
NVIDIA CORP ORD 4,36 %
HOME DEPOT INC ORD 3,68 %
COCA-COLA CO ORD 3,11 %
PEPSICO INC ORD 2,91 %
Walt Disney Co ORD 2,51 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,28 %
ADOBE INC ORD 2,16 %
SALESFORCE INC ORD 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,12 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 4,28 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -11,56 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -4,32 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,08 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,45 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,39 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,68 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 15,44