UBS LFS MSCI USA Socially Responsible (USD) Ad

LU0629460089
188,84 USD 23/09/2021 00:00 Euronext Amesterdão
2,0956 USD (1,12 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460089
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 1710,420 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,68 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,76 %
Tesouraria 0,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,97 %
Tecnológicas 20,17 %
Saúde e farmacêuticas 18,80 %
Financeiras 14,95 %
Industriais e serviços diversos 10,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,21 %
Serviços públicos 1,01 %
Operadores de telecomunicações 0,16 %
País Peso
Estados Unidos 96,13 %
Irlanda 2,51 %
Reino Unido 1,36 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,01 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA CORP ORD 7,10 %
TESLA INC ORD 5,72 %
MICROSOFT CORP ORD 5,53 %
HOME DEPOT INC ORD 4,60 %
Walt Disney Co ORD 4,48 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,39 %
COCA-COLA CO ORD 3,14 %
PEPSICO INC ORD 2,93 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,03 %
BLACKROCK INC ORD 1,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,79 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 6,39 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses 15,28 % 15,03 %
Rentabilidade a 1 ano 35,94 % 39,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,89 % 17,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,86 % 16,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,53 % 18,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,15 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,23
Rácio de Treynor 18,56
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