UBS LFS MSCI USA Socially Responsible (USD) Ad

LU0629460089
147,04 EUR 19/05/2022 09:32 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460089
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 1994,390 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,72 USD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,11 %
Tesouraria -0,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,44 %
Bens de consumo 25,30 %
Financeiras 15,33 %
Saúde e farmacêuticas 14,44 %
Industriais e serviços diversos 9,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,39 %
Serviços públicos 1,94 %
Operadores de telecomunicações 0,24 %
País Peso
Estados Unidos 97,38 %
Irlanda 1,79 %
Reino Unido 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,11 %
Principais títulos em carteira Peso
TESLA INC ORD 5,85 %
NVIDIA CORP ORD 5,16 %
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
HOME DEPOT INC ORD 3,52 %
COCA-COLA CO ORD 2,86 %
Walt Disney Co ORD 2,81 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,66 %
PEPSICO INC ORD 2,61 %
ADOBE INC ORD 2,45 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,47 % -9,00 %
Rentabilidade a 3 meses -1,85 % -3,59 %
Rentabilidade a 6 meses -13,72 % -12,42 %
Rentabilidade a 1 ano 10,89 % 8,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,70 % 14,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,37 % 12,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,44 % 15,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,42 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,93
Rácio de Treynor 14,57