UBS LFS MSCI USA Socially Responsible (USD) Ad

LU0629460089
155,96 EUR 03/02/2023 14:56 Euronext Amesterdão
-0,26 EUR (-0,17 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
12,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460089
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 1374,900 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,72 USD
Data do último rendimento 01/02/2023

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,67 %
Bens de consumo 25,11 %
Saúde e farmacêuticas 16,29 %
Financeiras 13,80 %
Industriais e serviços diversos 10,95 %
Serviços públicos 3,22 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,58 %
País Peso
Estados Unidos 97,08 %
Irlanda 1,84 %
Holanda 0,52 %
Reino Unido 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,16 %
NVIDIA CORP ORD 4,56 %
HOME DEPOT INC ORD 4,06 %
TESLA INC ORD 3,55 %
COCA-COLA CO ORD 3,27 %
PEPSICO INC ORD 3,13 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,47 %
Walt Disney Co ORD 1,99 %
ADOBE INC ORD 1,98 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,80 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,57 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -4,84 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -7,82 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,20 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,61 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,47 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,23 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,01 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,67
Rácio de Treynor 12,08