UBS LFS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Ad

LU0629460089
177,96 USD 17/06/2021 00:00 Euronext Amsterdão
-0,103 USD (-0,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
16,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,22 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629460089
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/08/2011
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/05/2021) 1371,100 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,22 %
Total Expense Ratio (TER) 0,22 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,67 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,22 %
Tesouraria -0,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,33 %
Saúde e farmacêuticas 18,40 %
Tecnológicas 18,11 %
Financeiras 15,67 %
Industriais e serviços diversos 10,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,69 %
Serviços públicos 1,15 %
Operadores de telecomunicações 0,15 %
País Peso
Estados Unidos 96,28 %
Irlanda 2,55 %
Reino Unido 1,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,22 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA CORP ORD 5,62 %
TESLA INC ORD 5,31 %
MICROSOFT CORP ORD 4,99 %
HOME DEPOT INC ORD 4,88 %
Walt Disney Co ORD 4,79 %
COCA-COLA CO ORD 3,43 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 3,39 %
PEPSICO INC ORD 3,01 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,10 %
AMGEN INC ORD 2,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,69 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 7,01 % 5,47 %
Rentabilidade a 6 meses 15,71 % 15,81 %
Rentabilidade a 1 ano 31,43 % 31,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,46 % 16,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,70 % 15,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,99 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,14
Rácio de Treynor 16,89