UBS LFS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A dis

LU0979892907
21,09 CHF 01/12/2022 16:29 Bolsa de Zurique
- Variação desde a UP anterior
Ações Suíça Categoria
9,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0979892907
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/11/2013
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (30/11/2022) 385,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,34 CHF
Data do último rendimento 02/08/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,32 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 37,70 %
Bens de consumo 30,08 %
Financeiras 15,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,30 %
Industriais e serviços diversos 6,82 %
Operadores de telecomunicações 0,94 %
Tecnológicas 0,91 %
País Peso
Suíça 99,32 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 99,32 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 22,51 %
ROCHE HOLDING AG 17,13 %
NOVARTIS AG ORD 12,84 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,72 %
UBS GROUP AG ORD 4,10 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,75 %
ABB LTD ORD 3,36 %
LONZA GROUP AG ORD 2,81 %
SIKA AG ORD 2,42 %
ALCON AG ORD 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,32 % 4,74 %
Rentabilidade a 3 meses 2,56 % 4,23 %
Rentabilidade a 6 meses 0,17 % 2,63 %
Rentabilidade a 1 ano -4,27 % -3,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,81 % 8,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,02 % 9,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,69 %
Volatilidade do benchmark 12,88 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,50 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 9,35